A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 113,36

27.11.

 7,50

 5,46

 14,17  

 63,39  

A2JKK0

VONTOBEL FD.-COMMODITY N USD

USD

 144,07

27.11.

 7,46

 5,41

 14,03  

 63,01  

A0MKHV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME I USD

USD

 176,28

27.11.

 6,37

 11,88

 13,60  

 33,46  

A2JKMU

VONTOBEL GL.EQUITY INC.N USD

USD

 142,44

27.11.

 6,33

 11,83

 13,46  

 33,18  

A2AF2U

VONTOBEL US EQUITY HI CHF

CHF

 233,60

27.11.

 12,13

 14,72

 13,38  

 49,78  

A2P455

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.I USD

USD

 134,35

27.11.

 15,57

 20,67

 13,15  

 -  

A2P456

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.N USD

USD

 134,12

27.11.

 15,53

 20,62

 13,02  

 -  

A1J0G7

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S USD

USD

 376,31

27.11.

 14,18

 18,80

 12,98  

 54,11  

A2JKKQ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.H USD

USD

 222,53

27.11.

 16,91

 26,17

 12,45  

 82,22  

A2PP7G

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I EUR

EUR

 293,06

27.11.

 20,51

 28,74

 12,22  

 63,33  

A0YHMX

VONTOBEL GL.EQUITY R USD

USD

 568,07

27.11.

 13,87

 18,46

 12,09  

 52,13  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 242,32

27.11.

 20,47

 28,69

 12,08  

 61,21  

A2PLYD

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.S EUR

EUR

 214,25

27.11.

 17,33

 26,68

 11,65  

 83,89  

A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 80,09

27.11.

 6,73

 4,64

 11,51  

 57,13  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 387,69

27.11.

 20,24

 28,41

 11,26  

 59,06  

A1JU9E

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR

EUR

 114,74

27.11.

 2,28

 5,57

 11,23  

 8,88  

A2JKL2

VONTOBEL EUROPEAN EQ.HI USD

USD

 164,57

28.11.

 12,87

 18,34

 11,14  

 45,11  

A3CQ8L

VONTOBEL 3-ALPHA DIVERS.EQ.EU.ND EUR

EUR

 109,68

28.11.

 5,02

 9,09

 11,11  

 -  

A2DK8Q

VONTOBEL GL.EQUITY G USD

USD

 227,34

27.11.

 13,55

 18,09

 11,05  

 49,78  

A112C3

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) USD

USD

 148,08

27.11.

 8,11

 12,02

 10,90  

 21,80