A2DXB2

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HC H

EUR

 100,38

12.11.

 11,48

 22,35

 -5,76  

 -4,51  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.AC.R

USD

 149,98

12.11.

 11,93

 22,21

 13,53  

 -  

A0YHM8

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION R EUR

EUR

 276,14

12.11.

 11,54

 22,01

 -20,66  

 29,82  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.ACH.G

USD

 166,02

12.11.

 11,76

 22,01

 12,95  

 54,19  

A2DK8Q

VONTOBEL GL.EQUITY G USD

USD

 226,76

12.11.

 13,26

 22,01

 6,88  

 54,17  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,520,25

12.11.

 15,19

 21,92

 20,22  

 70,12  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,015,91

12.11.

 15,19

 21,92

 20,22  

 70,11  

A2JKPY

VONTOBEL US EQUITY B1 USD

USD

 219,10

12.11.

 15,15

 21,86

 20,05  

 69,70  

A2PWLJ

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY HR (HEDGED) CHF

CHF

 127,98

12.11.

 11,92

 21,80

 -  

 -  

A0MKU2

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I USD

USD

 372,72

12.11.

 13,03

 21,74

 6,17  

 52,42  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N1

USD

 184,60

12.11.

 11,53

 21,72

 12,15  

 -  

A2JSBX

VONTOBEL GL.EQUITY U1 USD

USD

 173,86

12.11.

 13,01

 21,69

 6,05  

 51,90  

A2JKMQ

VONTOBEL GL.EQUITY AN USD

USD

 181,12

12.11.

 12,86

 21,52

 5,60  

 51,10  

A1J8XG

VONTOBEL GL.EQUITY N USD

USD

 303,71

12.11.

 12,86

 21,52

 5,59  

 51,08  

A2P452

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.B USD

USD

 124,40

13.11.

 10,25

 21,44

 3,49  

 -  

A2PD1V

VONTOBEL US EQUITY HG EUR

EUR

 183,38

12.11.

 14,79

 21,38

 16,36  

 64,10  

A0RCVU

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION I EUR

EUR

 253,67

12.11.

 11,03

 21,36

 -21,92  

 26,39  

A2DXA1

VONTOBEL GL.EQUITY B SEK

SEK

 424,02

12.11.

 21,46

 21,32

 28,65  

 63,10  

A2DXA0

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION N EUR

EUR

 129,93

12.11.

 10,98

 21,32

 -22,02  

 26,13  

A3DE1T

VONTOBEL FUND - US EQUITY HNG (HEDGED) EUR

EUR

 125,65

12.11.

 14,72

 21,31

 -  

 -