A2PVRK

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I USD

USD

 156,90

27.11.

 15,32

 24,47

 5,27  

 55,16  

A2JKL1

VONTOBEL EUROPEAN EQ.G EUR

EUR

 173,37

28.11.

 11,55

 16,92

 5,24  

 35,24  

A2JKPB

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S. HR H

CHF

 108,19

28.11.

 3,90

 4,76

 5,17  

 6,65  

A2JKMR

VONTOBEL GL.EQUITY C1 USD

USD

 166,81

27.11.

 11,66

 15,94

 5,12  

 36,71  

A0EQVE

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY C USD

USD

 416,98

27.11.

 11,66

 15,94

 5,12  

 36,68  

A2QMSX

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I IMPACT

USD

 120,17

27.11.

 15,24

 24,39

 5,03  

 -  

A2JKNM

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET DEF.E

EUR

 107,71

28.11.

 6,31

 7,56

 4,96  

 6,75  

A2H5LT

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.H USD

USD

 124,89

28.11.

 8,43

 12,80

 4,84  

 14,82  

A2QLZQ

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC IN.FD.AMH USD

USD

 90,11

28.11.

 8,48

 12,83

 4,82  

 -  

A1T96B

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT B USD

USD

 143,58

27.11.

 14,05

 21,51

 4,82  

 8,13  

A2JKPN

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC IN.FD.AQH USD

USD

 89,34

28.11.

 8,44

 12,79

 4,82  

 11,42  

A1JWMX

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR

EUR

 157,86

27.11.

 6,62

 10,32

 4,80  

 13,01  

A2JKMY

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND N EUR

EUR

 114,98

27.11.

 6,57

 10,28

 4,70  

 12,87  

A2JKN9

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S. HI H

CHF

 106,79

28.11.

 3,70

 4,56

 4,57  

 5,62  

A2JKNN

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET DEF.R

EUR

 106,58

28.11.

 6,14

 7,37

 4,48  

 5,97  

A2N72C

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S. HN H

CHF

 105,65

28.11.

 3,69

 4,54

 4,48  

 5,47  

A2QB6T

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.INC.AHN H

USD

 95,87

28.11.

 1,66

 3,13

 4,39  

 -  

A1H45N

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B USD

USD

 97,26

27.11.

 -2,11

 2,08

 4,35  

 4,66  

A2JKLB

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AM USD

USD

 72,89

27.11.

 13,50

 20,93

 4,32  

 6,51  

A0RL4E

VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) EUR

EUR

 44,27

27.11.

 4,93

 2,62

 4,31  

 42,26