A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,959,53

27.11.

 17,25

 24,56

 1,93  

 31,75  

A2PBDE

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.C.FD.HG H

EUR

 107,08

28.11.

 4,04

 5,61

 1,90  

 3,61  

A2JDKX

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.C.F.AQHG H

EUR

 88,64

28.11.

 4,06

 5,63

 1,84  

 3,37  

A2DXB5

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND C

EUR

 112,29

27.11.

 5,69

 9,28

 1,82  

 7,63  

A2QGV4

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.I USD

USD

 129,20

27.11.

 11,33

 21,35

 1,82  

 -  

A2H9KD

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.AN

EUR

 90,11

28.11.

 1,42

 2,68

 1,77  

 2,83  

A0MKU7

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I CHF

CHF

 98,84

28.11.

 1,87

 2,15

 1,75  

 0,42  

A2JKN4

VONTOBEL SWISS MONEY N CHF

CHF

 99,05

28.11.

 1,86

 2,16

 1,75  

 0,42  

A2JKNP

VONTOBEL FD.MULTI ASSET SOLUTION B

EUR

 117,76

28.11.

 7,64

 11,43

 1,69  

 10,40  

A0RL4H

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) CHF

CHF

 85,90

27.11.

 3,29

 0,93

 1,64  

 40,13  

A2JRTV

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.H SGD

SGD

 117,72

28.11.

 6,68

 10,81

 1,61  

 10,88  

A143PD

VONTOBEL FD.-NON-FOOD COMMOD.I USD

USD

 102,85

27.11.

 3,51

 0,78

 1,60  

 25,44  

578796

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B CHF

CHF

 113,28

28.11.

 1,82

 2,10

 1,60  

 0,17  

A2JKKZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY HN CHF H

CHF

 115,05

27.11.

 3,29

 0,93

 1,56  

 40,07  

A2JKPM

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC IN.FD.AQH SGD

SGD

 83,60

28.11.

 6,65

 10,78

 1,52  

 9,25  

A2DK1S

VONTOBEL GL.EQUITY HN EUR

EUR

 180,72

27.11.

 11,23

 15,45

 1,51  

 31,83  

A2JKNX

VONTOBEL FD.-NON-FOOD COMMOD.N USD

USD

 121,74

27.11.

 3,49

 0,75

 1,48  

 25,30  

A2JKK7

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HS H

EUR

 114,05

27.11.

 13,39

 20,74

 1,46  

 4,27  

A2DXB1

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AS USD

USD

 86,19

27.11.

 11,27

 18,51

 1,44  

 3,82  

A2ABT4

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.CR.FD.HI H

EUR

 111,78

28.11.

 3,90

 5,45

 1,41  

 2,75