A2JGME

VARIOPARTNER SICAV MIV GL.MEDTECH FD.N2

EUR

 2,863,48

27.11.

 17,04

 24,31

 1,32  

 -  

A2H9PY

VONTOBEL FD.TWENTYFOUR ABS.RET.C.FD.HN H

EUR

 103,33

28.11.

 3,90

 5,44

 1,31  

 2,55  

A2DN59

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.C.FD.AQHN H

EUR

 91,92

28.11.

 3,86

 5,41

 1,28  

 2,50  

578797

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND A EUR

EUR

 75,91

28.11.

 1,19

 2,43

 1,21  

 1,95  

A2JKK8

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AI USD

USD

 84,16

27.11.

 8,73

 15,91

 1,14  

 5,53  

A2JSBS

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQHG EUR

EUR

 87,63

28.11.

 7,60

 11,83

 1,13  

 7,46  

724771

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 413,18

28.11.

 10,19

 15,37

 1,13  

 26,53  

A2DXBQ

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HNG EUR

EUR

 126,34

28.11.

 7,59

 11,83

 1,13  

 9,77  

A2H7CC

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HG EUR

EUR

 114,22

28.11.

 7,61

 11,86

 1,10  

 9,81  

A3CZAC

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 B USD

USD

 99,30

27.11.

 9,17

 12,04

 1,04  

 -  

A3CZA6

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 A USD

USD

 88,64

27.11.

 9,17

 12,04

 1,04  

 -  

A2PWLR

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.I.H H

EUR

 100,30

28.11.

 3,42

 4,73

 1,01  

 -  

A2DXBE

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQHNG EUR

EUR

 86,51

28.11.

 7,56

 11,80

 1,00  

 7,55  

724739

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY A EUR

EUR

 370,90

28.11.

 10,02

 15,19

 0,97  

 26,33  

A2DXAZ

VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND HN H

GBP

 128,12

28.11.

 6,58

 10,94

 0,84  

 5,08  

A1J8D0

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY B USD

USD

 208,73

27.11.

 14,30

 20,31

 0,79  

 38,08  

A1J8DZ

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY A USD

USD

 200,89

27.11.

 14,30

 20,30

 0,79  

 38,07  

A2ABCP

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HI EUR

EUR

 124,89

28.11.

 7,43

 11,66

 0,69  

 9,05  

A2DXBY

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.H CHF

CHF

 211,75

27.11.

 12,73

 21,26

 0,62  

 58,67  

A2DXBD

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQHN EUR

EUR

 86,38

28.11.

 7,38

 11,60

 0,55  

 6,99