A11491

VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND FOREIGN R CHF

CHF

 106,94

6.2.

 0,76

 1,52

 9,48  

 -0,37  

A2JKNZ

VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND FOREIGN AN CHF

CHF

 96,48

6.2.

 0,76

 1,51

 9,49  

 -0,68  

A2JKNY

VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND FOREIGN N CHF

CHF

 100,03

6.2.

 0,76

 1,51

 9,48  

 -0,69  

A2QHA3

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES HR (HEDGED) CHF

CHF

 93,45

6.2.

 2,93

 1,51

 1,31  

 -6,76  

A2AH0C

VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND AH (HEDGED) CHF

CHF

 77,40

6.2.

 0,22

 1,49

 1,24  

 -15,44  

972051

VONTOBEL FUND - GREEN BOND B EUR

EUR

 382,24

6.2.

 0,58

 1,47

 6,38  

 -14,54  

972714

VONTOBEL FUND - GREEN BOND A EUR

EUR

 130,58

6.2.

 0,59

 1,47

 6,37  

 -14,54  

A1JYSB

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND H (HEDGED) CHF

CHF

 136,21

6.2.

 0,87

 1,42

 9,60  

 1,19  

A0EQVE

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY C USD

USD

 432,07

6.2.

 -0,01

 1,37

 27,74  

 16,07  

A2PZ74

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES HI (HEDGED) CHF

CHF

 97,50

6.2.

 2,91

 1,29

 0,61  

 -  

A2JSBG

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA R EUR

EUR

 108,64

6.2.

 0,33

 1,28

 11,37  

 -0,69  

A2JKPB

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES HR (HEDGED) CHF

CHF

 110,19

6.2.

 0,38

 1,27

 10,33  

 8,32  

972712

VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND FOREIGN A CHF

CHF

 119,25

6.2.

 0,73

 1,22

 8,54  

 -2,17  

972048

VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND FOREIGN B CHF

CHF

 236,21

6.2.

 0,73

 1,22

 8,53  

 -2,17  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,049,19

6.2.

 -3,28

 1,12

 38,86  

 40,47  

A3C99D

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND HG (HEDGED) CHF

CHF

 98,67

6.2.

 0,20

 1,12

 4,13  

 -  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,561,85

6.2.

 -3,29

 1,12

 38,86  

 40,48  

A2QKXE

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HR (HEDGED) CHF

CHF

 98,57

6.2.

 0,23

 1,11

 4,57  

 -1,56  

A2PB8P

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR

EUR

 109,68

6.2.

 0,31

 1,11

 10,82  

 -1,48  

A2DUV2

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA AI EUR

EUR

 1,681,55

6.2.

 0,31

 1,10

 10,82  

 -1,49