A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,332,94

19.8.

 -5,15

 -1,10

 3,03  

 5,09  

A2JKLW

VONTOBEL FUND - GREEN BOND S EUR

EUR

 100,19

19.8.

 1,23

 1,93

 2,82  

 -11,67  

A2P7HC

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES S EUR

EUR

 102,99

19.8.

 -2,05

 -1,57

 2,79  

 -  

A1KBR1

VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND H (HEDGED) CHF

CHF

 112,47

19.8.

 0,45

 1,17

 2,68  

 -8,49  

A2PUJJ

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND HNG (HEDGED) CHF

CHF

 99,56

19.8.

 0,35

 0,78

 2,66  

 0,17  

A2PB8L

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA A EUR

EUR

 105,16

19.8.

 0,68

 1,54

 2,34  

 -0,55  

A2PB8M

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA B EUR

EUR

 105,07

19.8.

 0,65

 1,52

 2,28  

 -0,61  

A3DMD2

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND HN (HEDGED) CHF

CHF

 102,02

19.8.

 0,29

 0,66

 2,27  

 -  

A0MKG3

VONTOBEL FUND - GREEN BOND I EUR

EUR

 159,35

19.8.

 1,14

 1,78

 2,23  

 -12,67  

A2JKLY

VONTOBEL FUND - GREEN BOND N EUR

EUR

 98,44

19.8.

 1,12

 1,74

 2,12  

 -12,85  

A0RL4K

VONTOBEL FUND - COMMODITY R USD

USD

 83,28

19.8.

 7,46

 13,29

 2,01  

 74,41  

A1149R

VONTOBEL FUND - GREEN BOND R EUR

EUR

 116,13

19.8.

 1,09

 1,70

 2,00  

 -12,83  

805628

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 190,30

19.8.

 13,85

 7,48

 1,83  

 -10,81  

A2AF2V

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND AH (HEDGED) CHF

CHF

 75,29

19.8.

 0,74

 0,67

 1,54  

 -4,02  

972051

VONTOBEL FUND - GREEN BOND B EUR

EUR

 378,39

19.8.

 0,98

 1,53

 1,49  

 -14,04  

972714

VONTOBEL FUND - GREEN BOND A EUR

EUR

 131,87

19.8.

 0,98

 1,53

 1,48  

 -14,04  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 169,20

19.8.

 7,31

 13,03

 1,29  

 72,41  

A2PWLC

VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HR (HEDGED) CHF

CHF

 92,80

19.8.

 2,16

 0,10

 1,16  

 -  

A2PZ75

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 99,95

19.8.

 -2,36

 -2,07

 1,15  

 -5,00  

A2PZ79

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES AI EUR

EUR

 128,02

19.8.

 -2,37

 -2,08

 1,14  

 -5,00