578799

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD

USD

 81,56

24.11.

 0,07

 0,49

 11,09  

 9,75  

578801

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY B USD

USD

 159,96

24.11.

 4,11

 4,54

 15,56  

 14,18  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 127,10

24.11.

 4,25

 4,70

 16,07  

 15,03  

A2JKPS

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY N USD

USD

 123,47

24.11.

 4,25

 4,70

 16,08  

 15,04  

A11496

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY R USD

USD

 126,18

24.11.

 4,15

 4,60

 15,78  

 14,63  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,094,24

24.11.

 7,79

 3,83

 45,28  

 52,46  

A2H8YA

VONTOBEL FUND - US EQUITY AHI (HEDGED) EUR

EUR

 193,72

24.11.

 6,40

 2,37

 40,23  

 44,25  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 298,31

24.11.

 8,77

 4,88

 49,72  

 60,32  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 241,67

24.11.

 8,59

 4,69

 48,92  

 58,89  

A2DKPB

VONTOBEL FUND - US EQUITY ANG USD

USD

 275,69

24.11.

 6,55

 2,77

 47,56  

 58,88  

A2JKP1

VONTOBEL FUND - US EQUITY B EUR

EUR

 225,00

24.11.

 -3,19

 -5,54

 31,13  

 57,01  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,618,17

24.11.

 7,79

 3,83

 45,28  

 52,47  

A2JKPY

VONTOBEL FUND - US EQUITY B1 USD

USD

 227,49

24.11.

 7,74

 3,78

 45,07  

 52,09  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 619,61

24.11.

 7,21

 3,21

 42,69  

 47,96  

A2JKPZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY C1 USD

USD

 217,54

24.11.

 7,22

 3,22

 42,69  

 47,97  

A2JM94

VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR

EUR

 233,54

24.11.

 -2,03

 -4,28

 36,49  

 67,77  

A2JKP0

VONTOBEL FUND - US EQUITY G GBP

GBP

 246,41

24.11.

 4,31

 0,84

 39,62  

 66,19  

A2DXBV

VONTOBEL FUND - US EQUITY G USD

USD

 320,03

24.11.

 9,08

 5,22

 51,19  

 62,95  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 385,91

24.11.

 5,40

 1,30

 35,94  

 37,00  

A2PD1V

VONTOBEL FUND - US EQUITY HG (HEDGED) EUR

EUR

 188,33

24.11.

 6,68

 2,67

 41,40  

 46,32