578799

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD

USD

 81,58

26.11.

 4,14

 4,46

 15,57  

 14,21  

578801

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY B USD

USD

 160,01

26.11.

 4,14

 4,47

 15,57  

 14,22  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 127,14

26.11.

 4,28

 4,62

 16,09  

 15,07  

A2JKPS

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY N USD

USD

 123,51

26.11.

 4,28

 4,62

 16,09  

 15,08  

A11496

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY R USD

USD

 126,22

26.11.

 4,18

 4,51

 15,80  

 14,66  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,128,01

26.11.

 9,53

 5,14

 49,33  

 54,67  

A2H8YA

VONTOBEL FUND - US EQUITY AHI (HEDGED) EUR

EUR

 196,78

26.11.

 8,09

 3,63

 44,11  

 46,25  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 303,14

26.11.

 10,53

 6,20

 54,48  

 62,63  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 245,58

26.11.

 10,35

 6,01

 53,07  

 61,18  

A2DKPB

VONTOBEL FUND - US EQUITY ANG USD

USD

 280,16

26.11.

 10,81

 6,50

 55,21  

 64,94  

A2JKP1

VONTOBEL FUND - US EQUITY B EUR

EUR

 227,43

26.11.

 -2,14

 -4,91

 33,96  

 59,47  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,660,39

26.11.

 9,53

 5,14

 49,33  

 54,68  

A2JKPY

VONTOBEL FUND - US EQUITY B1 USD

USD

 231,15

26.11.

 9,48

 5,08

 49,69  

 54,29  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 629,58

26.11.

 8,94

 4,51

 47,24  

 50,11  

A2JKPZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY C1 USD

USD

 221,04

26.11.

 8,95

 4,52

 46,67  

 50,11  

A2JM94

VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR

EUR

 236,08

26.11.

 -0,96

 -3,64

 39,42  

 70,39  

A2JKP0

VONTOBEL FUND - US EQUITY G GBP

GBP

 247,94

26.11.

 4,96

 1,21

 41,53  

 66,78  

A2DXBV

VONTOBEL FUND - US EQUITY G USD

USD

 325,22

26.11.

 10,85

 6,54

 55,41  

 65,30  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 391,95

26.11.

 7,05

 2,53

 39,69  

 38,88  

A2PD1V

VONTOBEL FUND - US EQUITY HG (HEDGED) EUR

EUR

 191,29

26.11.

 8,36

 3,93

 45,30  

 48,32