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A2P7HC | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES S EUR | EUR | 105,27 | 27.11. |   | 0,11 | -0,31 | 6,86 | - |  | A0M06D | VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR | EUR | 377,13 | 26.11. | | -0,03 | -3,25 | 26,00 | 44,83 | | 724739 | VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY A EUR | EUR | 370,14 | 27.11. |  | -0,09 | 0,17 | 15,61 | 23,26 | | A2PZ77 | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES R EUR | EUR | 103,27 | 27.11. | | -0,09 | -0,54 | 7,82 | - | | 724771 | VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY B EUR | EUR | 413,44 | 27.11. | | -0,09 | 0,17 | 15,61 | 23,26 | | A40U0N | VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES B EUR | EUR | 102,73 | 26.11. | | -0,18 | 1,63 | - | - | | A2PZ75 | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 102,01 | 27.11. | | -0,35 | -0,83 | 5,16 | -3,93 | | A2PZ79 | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES AI EUR | EUR | 130,66 | 27.11. | | -0,36 | -0,83 | 5,15 | -3,93 | | A2PP7E | VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A DIS EUR | EUR | 256,99 | 26.11. | | -0,62 | -3,88 | 23,71 | 40,62 | | 724772 | VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY C EUR | EUR | 274,72 | 27.11. | | -0,63 | -0,43 | 13,55 | 19,63 | | A0M06B | VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR | EUR | 325,55 | 26.11. | | -0,75 | -4,02 | 23,02 | 39,16 | | A2P7G9 | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES A EUR | EUR | 99,12 | 27.11. | | -0,81 | -1,33 | 1,67 | - | | A2PZ78 | VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES B EUR | EUR | 98,97 | 27.11. | | -0,81 | -1,34 | 3,49 | -6,44 | | A2QPJA | VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S EUR | EUR | 143,79 | 26.11. | | -0,94 | -1,94 | 32,71 | - | | A2JM94 | VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR | EUR | 236,08 | 26.11. | | -0,96 | -3,64 | 39,42 | 70,39 | | A3DE1P | VONTOBEL FUND - US EQUITY NG EUR | EUR | 137,16 | 26.11. | | -1,00 | -3,68 | 39,23 | - | | A2JKPV | VONTOBEL FUND - US EQUITY I EUR | EUR | 260,49 | 26.11. | | -1,25 | -3,96 | 38,07 | 67,67 | | A0NETT | VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR | EUR | 2,859,57 | 26.11. | | -1,44 | -3,79 | 19,71 | 22,63 | | A2JGME | VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 EUR | EUR | 2,761,26 | 26.11. | | -1,61 | -3,98 | 19,00 | 21,41 | | A3ERNV | VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY AMI EUR | EUR | 111,64 | 26.11. | | -1,72 | -2,79 | - | - | |
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