A2N90R

VONTOBEL FD.-COMMODITY G USD

USD

 155,32

12.11.

 6,93

 5,57

 10,08  

 66,03  

A2PLYD

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.S EUR

EUR

 213,00

12.11.

 16,64

 29,71

 9,94  

 84,82  

A2P7G7

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.S USD

USD

 134,46

12.11.

 12,38

 24,04

 9,84  

 -  

A2DTWS

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR I

EUR

 114,45

12.11.

 6,00

 7,61

 9,69  

 11,78  

A2N72G

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR N

EUR

 112,15

12.11.

 5,96

 7,56

 9,56  

 11,56  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 121,16

12.11.

 4,46

 5,73

 9,43  

 11,84  

A2JKPS

VONTOBEL US DOLLAR MONEY N USD

USD

 117,70

12.11.

 4,46

 5,73

 9,43  

 11,84  

A11496

VONTOBEL US DOLLAR MONEY R USD

USD

 120,41

12.11.

 4,38

 5,64

 9,21  

 11,46  

A0YHM7

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.R EUR

EUR

 751,48

12.11.

 16,41

 29,41

 9,18  

 82,66  

A0MKHV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME I USD

USD

 175,68

12.11.

 6,01

 15,28

 9,07  

 34,24  

A2QQ5M

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) SGD

SGD

 134,35

12.11.

 15,23

 27,93

 9,02  

 -  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 112,43

12.11.

 6,62

 5,21

 8,95  

 63,20  

A112C3

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) USD

USD

 147,66

12.11.

 7,80

 13,23

 8,95  

 21,88  

578801

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY B USD

USD

 152,72

12.11.

 4,32

 5,58

 8,94  

 11,01  

578799

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD

USD

 83,88

12.11.

 4,32

 5,58

 8,93  

 11,01  

A2JKMU

VONTOBEL GL.EQUITY INC.N USD

USD

 141,95

12.11.

 5,96

 15,23

 8,92  

 33,95  

A2JA14

VONTOBEL 3-ALPHA DIVERS.EQ.EU.G EUR

EUR

 137,41

12.11.

 7,32

 15,11

 8,90  

 31,71  

A2JKK0

VONTOBEL FD.-COMMODITY N USD

USD

 142,89

12.11.

 6,58

 5,17

 8,82  

 62,84  

A2JK9U

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET D.HI H

USD

 117,39

12.11.

 6,95

 9,31

 8,79  

 13,15  

A2JKMZ

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND HN H

USD

 130,39

12.11.

 7,78

 13,19

 8,77  

 21,75