A2JKMU

VONTOBEL GL.EQUITY INC.N USD

USD

 142,44

27.11.

 6,33

 11,83

 13,46  

 33,18  

A2JA14

VONTOBEL 3-ALPHA DIVERS.EQ.EU.G EUR

EUR

 138,13

28.11.

 7,88

 12,11

 14,75  

 33,05  

A0MKHK

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY I EUR

EUR

 244,25

28.11.

 11,21

 16,54

 4,22  

 33,04  

A0Q3WV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 257,13

27.11.

 11,45

 15,66

 2,00  

 32,75  

A0RCVU

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION I EUR

EUR

 258,30

27.11.

 13,05

 20,14

 -17,39  

 32,49  

A2DXA0

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION N EUR

EUR

 132,30

27.11.

 13,01

 20,09

 -17,49  

 32,22  

A2JKL3

VONTOBEL EUROPEAN EQ.N EUR

EUR

 148,52

28.11.

 11,03

 16,33

 3,66  

 31,87  

A2DK1S

VONTOBEL GL.EQUITY HN EUR

EUR

 180,72

27.11.

 11,23

 15,45

 1,51  

 31,83  

A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,959,53

27.11.

 17,25

 24,56

 1,93  

 31,75  

A2JKMB

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION AN EUR

EUR

 114,82

27.11.

 12,14

 19,17

 -18,12  

 31,27  

A2JKL4

VONTOBEL EUROPEAN EQ.AN EUR

EUR

 142,27

28.11.

 10,42

 15,69

 3,10  

 31,15  

A112C5

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 152,29

27.11.

 13,31

 19,13

 -4,70  

 29,00  

A143PV

VONTOBEL F.SMART DATA EQUITY HN H

EUR

 136,43

27.11.

 13,29

 19,10

 -4,83  

 28,57  

A143PJ

VONTOBEL FD.-NON-FOOD COMMOD.R USD

USD

 107,49

27.11.

 3,96

 1,26

 3,02  

 28,38  

A2DV2H

VONTOBEL GL.EQUITY INC.AQ USD

USD

 125,31

27.11.

 5,56

 10,94

 10,78  

 27,99  

796576

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME B USD

USD

 349,75

27.11.

 5,56

 10,94

 10,77  

 27,95  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,675,55

27.11.

 16,61

 23,81

 0,11  

 27,85  

A0RCVS

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION B EUR

EUR

 224,67

27.11.

 12,16

 19,11

 -19,50  

 26,87  

A1W7RK

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,128,96

27.11.

 12,21

 20,44

 -4,38  

 26,63  

724771

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 413,18

28.11.

 10,19

 15,37

 1,13  

 26,53