A0RL4K

VONTOBEL FUND - COMMODITY R USD

USD

 101,44

26.2.

 8,83

 21,97

 41,56  

 85,08  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 205,84

26.2.

 8,78

 21,68

 40,55  

 82,90  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 148,33

26.2.

 8,73

 21,26

 39,12  

 79,77  

A2JKK0

VONTOBEL FUND - COMMODITY N USD

USD

 188,41

26.2.

 8,72

 21,20

 38,95  

 79,40  

A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 250,07

26.2.

 0,27

 15,01

 71,50  

 75,80  

A2JA14

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE G EUR

EUR

 182,33

26.2.

 6,28

 15,82

 52,37  

 74,70  

A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 103,76

26.2.

 8,59

 20,30

 35,86  

 72,82  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 162,22

26.2.

 8,49

 19,59

 33,44  

 67,70  

A0YHMY

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME R USD

USD

 400,55

26.2.

 10,59

 28,55

 53,03  

 66,40  

A2JKKW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) USD

USD

 268,57

26.2.

 11,38

 17,81

 44,91  

 66,38  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 260,62

26.2.

 1,99

 12,48

 60,16  

 64,76  

A0MKHV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME I USD

USD

 231,99

26.2.

 10,52

 27,99

 51,05  

 62,79  

A2JKKY

VONTOBEL FUND - COMMODITY HN (HEDGED) EUR

EUR

 155,13

26.2.

 8,23

 18,01

 29,87  

 61,68  

A0RL4J

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 107,52

26.2.

 8,25

 18,01

 29,84  

 61,42  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 259,65

26.2.

 9,30

 9,64

 40,23  

 61,03  

A1W9LK

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) SEK

SEK

 837,40

26.2.

 8,17

 17,83

 28,60  

 60,63  

A2JKKQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE H (HEDGED) USD

USD

 255,31

26.2.

 11,24

 16,85

 41,51  

 59,89  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 188,85

26.2.

 4,90

 21,96

 63,70  

 58,25  

A0YHM7

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE R EUR

EUR

 863,64

26.2.

 11,23

 16,45

 40,86  

 58,20  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 208,64

26.2.

 4,88

 21,78

 62,92  

 56,91