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KAG: ODDO BHF AM SAS
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A1JK9L | ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR | EUR | 378,275,50 | 28.11. |   | -4,82 | 0,81 | -13,58 | 5,09 |  | A1J5TU | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CI-EUR | EUR | 170,693,80 | 28.11. | | 0,84 | 3,81 | 5,73 | 5,04 | | A2JHE6 | ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR | EUR | 100,526,60 | 28.11. | | -2,58 | 2,73 | -13,23 | 4,77 | | A0MR00 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR | EUR | 416,154,50 | 28.11. | | -2,61 | 2,70 | -13,31 | 4,42 | | A2DVT3 | ODDO BHF EURO CRED.SHORT DURA. CN-CHF[H] | CHF | 103,84 | 28.11. | | 1,96 | 3,19 | 4,05 | 4,23 | | A2JCKF | ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025 CN-CHF [H] | CHF | 106,59 | 28.11. | | 1,59 | 2,85 | 2,63 | 3,45 | | A0ETCM | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR | EUR | 200,41 | 28.11. | | 0,11 | 2,99 | 3,23 | 1,07 | | A2JGU4 | ODDO BHF AVENIR DN-EUR | EUR | 108,30 | 28.11. | | -8,18 | -2,35 | -10,57 | 0,93 | | A0YDEZ | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND DP-EUR | EUR | 10,47 | 28.11. | | 5,14 | 8,65 | -1,27 | 0,80 | | A1T7EF | ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR | EUR | 120,46 | 28.11. | | -3,38 | 1,80 | -14,94 | 0,53 | | A0JLF4 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR | EUR | 315,89 | 28.11. | | -5,76 | -0,18 | -15,95 | 0,49 | | A0ETCS | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR | EUR | 627,46 | 28.11. | | -3,39 | 1,80 | -14,95 | 0,39 | | 622882 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND DI-EUR | EUR | 11,30 | 28.11. | | 4,99 | 8,49 | -1,69 | 0,05 | | 622881 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CI-EUR | EUR | 21,08 | 28.11. | | 4,99 | 8,49 | -1,70 | 0,05 | | A2PKUY | ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H] | CHF | 109,66 | 28.11. | | -4,63 | 0,30 | -15,63 | -0,33 | | A2PGTT | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CN-EUR | EUR | 102,51 | 28.11. | | 4,76 | 8,23 | -2,41 | -1,15 | | A2JRG8 | ODDO BHF SUST.EURO CORPORATE BOND DR-EUR | EUR | 96,48 | 28.11. | | 4,52 | 7,96 | -3,14 | -2,38 | | 622883 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CR-EUR | EUR | 18,30 | 28.11. | | 4,52 | 7,96 | -3,14 | -2,38 | | A1J73N | ODDO BHF IMMOBILIER CN-EUR | EUR | 2,146,43 | 28.11. | | 3,81 | 15,07 | -16,00 | -16,13 | | A1J73M | ODDO BHF IMMOBILIER CI-EUR | EUR | 193,731,10 | 28.11. | | 3,80 | 15,06 | -16,15 | -16,28 | |
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