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A2JGUB | ODDO BHF AVENIR EURO CN-EUR | EUR | 120,98 | 16.10. |  | 5,46 | 1,78 | 28,69 | 13,07 |  | A1W65A | ODDO BHF AVENIR EURO CP-EUR | EUR | 2,178,83 | 16.10. |  | 5,63 | 1,99 | 29,41 | 14,17 |  | A0JLF4 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR | EUR | 334,01 | 16.10. |  | 4,63 | 0,77 | 25,12 | 7,73 |  | A2P2UE | ODDO BHF AVENIR EURO DI-EUR | EUR | 104,760,90 | 16.10. |  | 5,46 | 1,78 | 28,66 | 8,27 |  | A2N4Q4 | ODDO BHF AVENIR EURO GC-EUR | EUR | 198,72 | 16.10. |  | 5,46 | 1,78 | 28,76 | 13,03 |  | A0MR00 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR | EUR | 450,839,50 | 16.10. |  | 7,96 | 5,05 | 33,21 | 9,49 |  | A2PKUY | ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H] | CHF | 116,62 | 16.10. |  | 6,24 | 2,81 | 26,17 | 4,50 |  | A1J6JL | ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR | EUR | 2,685,98 | 16.10. |  | 7,96 | 5,05 | 34,34 | 10,44 |  | A0ETCS | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR | EUR | 674,02 | 16.10. |  | 7,14 | 4,05 | 30,70 | 5,27 |  | A2ALB8 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD[H] | USD | 187,59 | 16.10. |  | 8,96 | 6,21 | 38,72 | 16,47 |  | A2JHE6 | ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR | EUR | 105,384,10 | 16.10. |  | 7,96 | 5,05 | 33,33 | 9,50 |  | A1T7EF | ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR | EUR | 125,20 | 16.10. |  | 7,15 | 4,05 | 30,70 | 5,34 |  | A117E4 | ODDO BHF AVENIR EUROPE GC-EUR | EUR | 204,47 | 16.10. |  | 7,96 | 5,06 | 34,42 | 10,48 |  | A2PDPF | ODDO BHF AVENIR GC-EUR | EUR | 197,17 | 16.10. |  | 2,12 | -1,51 | 18,98 | - |  | A40366 | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF A EUR | EUR | 97,55 | 15.9. |  | -2,45 | -2,45 | - | - |  | ODDO04 | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF D | EUR | 98,24 | 15.9. |  | -1,76 | -1,76 | - | - |  | A402U2 | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF E1 EUR | EUR | 96,99 | 15.9. |  | -3,01 | -3,01 | - | - |  | A40A0W | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF N | EUR | 98,37 | 15.9. |  | -1,63 | -1,63 | - | - |  | A3C2LU | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-CHF[H] | CHF | 1,001,60 | 16.10. |  | 1,05 | 0,67 | 9,38 | - |  | A2N442 | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR | EUR | 1,192,83 | 16.10. |  | 3,00 | 3,19 | 17,21 | 11,28 |  |
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