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KAG: ODDO BHF AM SAS
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A2JGUB | ODDO BHF AVENIR EURO CN-EUR | EUR | 133,47 | 22.4. |  | 4,27 | 27,21 | 17,03 | 3,95 |  | A2N4Q4 | ODDO BHF AVENIR EURO GC-EUR | EUR | 219,23 | 22.4. |  | 4,26 | 27,21 | 17,04 | 3,92 |  | A1JK9L | ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR | EUR | 445,163,90 | 22.4. |  | 4,26 | 27,21 | 17,03 | 3,90 |  | A0YEGM | ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR | EUR | 1,007,63 | 22.4. |  | -3,86 | 9,72 | 2,91 | 3,23 |  | A2QM3N | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND OCN-EUR | EUR | 102,14 | 22.4. |  | 0,12 | 2,42 | 16,59 | 2,44 |  | A2AF7Z | ODDO BHF AVENIR CN-EUR | EUR | 160,49 | 22.4. |  | 0,80 | 14,45 | 4,45 | 2,36 |  | A2PDPF | ODDO BHF AVENIR GC-EUR | EUR | 206,05 | 22.4. |  | 0,80 | 14,45 | 4,22 | 2,06 |  | A117E4 | ODDO BHF AVENIR EUROPE GC-EUR | EUR | 217,93 | 22.4. |  | 3,52 | 25,85 | 17,79 | 1,31 |  | A1J6JL | ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR | EUR | 2,862,84 | 22.4. |  | 3,52 | 25,85 | 17,73 | 1,25 |  | A0YDEZ | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND DP-EUR | EUR | 10,46 | 22.4. |  | 0,05 | 2,15 | 15,69 | 1,09 |  | A12DTN | ODDO BHF GÉNÉRATION DR-EUR | EUR | 729,72 | 22.4. |  | -3,86 | 9,72 | 0,19 | 0,50 |  | A2JHE6 | ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR | EUR | 112,323,30 | 22.4. |  | 3,52 | 25,85 | 17,81 | 0,48 |  | A0MR00 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR | EUR | 480,525,90 | 22.4. |  | 3,52 | 25,85 | 17,77 | 0,40 |  | 622882 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND DI-EUR | EUR | 11,29 | 22.4. |  | 0,00 | 2,00 | 15,18 | 0,35 |  | 622881 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CI-EUR | EUR | 21,65 | 22.4. |  | -0,00 | 2,00 | 15,17 | 0,34 |  | A2P2UE | ODDO BHF AVENIR EURO DI-EUR | EUR | 115,571,50 | 22.4. |  | 4,26 | 27,21 | 17,05 | -0,30 |  | A2PGTT | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CN-EUR | EUR | 104,93 | 22.4. |  | -0,08 | 1,75 | 14,34 | -0,86 |  | A0JLF4 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR | EUR | 366,59 | 22.4. |  | 3,94 | 25,94 | 13,63 | -0,96 |  | A3C2LU | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-CHF[H] | CHF | 984,23 | 22.4. |  | -1,35 | -0,44 | 6,36 | -1,44 |  | A0NAT6 | ODDO BHF AVENIR DR-EUR | EUR | 2,398,89 | 22.4. |  | 0,54 | 13,50 | 2,11 | -1,52 |  |
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