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KAG: ODDO BHF AM SAS
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A2PGTT | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CN-EUR | EUR | 105,00 | 21.4. |  | -0,01 | 1,82 | 14,29 | -0,81 |  | A3C2LU | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-CHF[H] | CHF | 984,92 | 21.4. |  | -1,28 | -0,37 | 6,33 | -1,39 |  | A1T7EF | ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR | EUR | 133,22 | 21.4. |  | 3,55 | 25,06 | 15,20 | -1,85 |  | A0ETCS | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR | EUR | 717,20 | 21.4. |  | 3,55 | 25,06 | 15,19 | -1,86 |  | A2JRG8 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND DR-EUR | EUR | 96,21 | 21.4. |  | -0,09 | 1,57 | 13,44 | -2,04 |  | 622883 | ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CR-EUR | EUR | 18,68 | 21.4. |  | -0,09 | 1,57 | 13,44 | -2,05 |  | A2PKUY | ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H] | CHF | 123,23 | 21.4. |  | 3,13 | 23,44 | 10,73 | -3,82 |  | A1J73N | ODDO BHF IMMOBILIER CN-EUR | EUR | 2,299,25 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,46 | -5,18 |  | A2JCQ1 | ODDO BHF IMMOBILIER GC-EUR | EUR | 159,60 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,46 | -5,19 |  | A1J73M | ODDO BHF IMMOBILIER CI-EUR | EUR | 207,534,20 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,60 | -5,35 |  | A2AA5V | ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR | EUR | 2,684,42 | 21.4. |  | 2,89 | 27,60 | 10,13 | -6,90 |  | A2N4Q6 | ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP GC-EUR | EUR | 235,89 | 21.4. |  | 2,87 | 27,54 | 9,97 | -7,14 |  | A2AGGP | ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN-EUR | EUR | 189,66 | 21.4. |  | 2,81 | 27,29 | 9,31 | -8,04 |  | A2H5QU | ODDO BHF IMMOBILIER DI-EUR | EUR | 79,460,00 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,59 | -9,24 |  | A0MLU6 | ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR | EUR | 1,768,91 | 21.4. |  | 4,08 | 8,86 | 28,99 | -9,28 |  | A2AGGN | ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR | EUR | 239,68 | 21.4. |  | 2,56 | 26,27 | 6,72 | -11,54 |  | A0JLFP | ODDO BHF IMMOBILIER DR-EUR | EUR | 646,26 | 21.4. |  | 4,08 | 8,86 | 29,00 | -13,89 |  | A40QC9 | ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CP-EUR | EUR | 1,063,78 | 21.4. |  | 1,78 | 35,57 | - | - |  | A40366 | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF A EUR | EUR | 95,51 | 16.3. |  | -1,47 | - | - | - |  | ODDO04 | ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF D | EUR | 96,02 | 16.3. |  | -1,31 | - | - | - |  |
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