A409AP

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC GBP

GBP

 113,91

4.2.

 2,04

 6,21

 -  

 -  

A40JP5

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KD GBP

GBP

 131,56

4.2.

 2,05

 6,21

 -  

 -  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,34

2.2.

 -1,03

 6,16

 -  

 -  

A2P7Y7

UBAM - HYBRID BOND AHC CHF

CHF

 114,59

4.2.

 0,82

 6,11

 13,55  

 5,35  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,26

4.2.

 0,36

 6,11

 -  

 -  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,34

4.2.

 0,50

 6,04

 15,59  

 -  

A402VF

U ACCESS - USD CREDIT 2028 ADQ USD

USD

 102,33

2.2.

 -1,00

 6,01

 -  

 -  

A3EQBV

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHD CHF

CHF

 83,03

4.2.

 -0,52

 5,86

 -  

 -  

A2P517

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC CHF

CHF

 99,94

3.2.

 1,25

 5,86

 4,52  

 -8,17  

A2DR5H

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD CHF

CHF

 101,16

3.2.

 1,24

 5,85

 4,58  

 -8,12  

A41D7A

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHD CHF

CHF

 101,49

4.2.

 -0,53

 5,82

 -  

 -  

A2H5JY

UBP PG - ACTIVE INCOME IPD USD

USD

 95,05

29.1.

 -0,70

 5,60

 24,81  

 32,60  

A2DP0N

UBP PG - ACTIVE INCOME IPC USD

USD

 151,31

29.1.

 -0,72

 5,59

 24,82  

 32,50  

A409AH

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IC GBP

GBP

 143,85

4.2.

 1,99

 5,59

 -  

 -  

A409AL

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC GBP

GBP

 122,41

4.2.

 1,97

 5,34

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,35

2.2.

 0,16

 5,19

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,97

2.2.

 0,17

 5,18

 -  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 120,97

4.2.

 0,42

 5,14

 18,95  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 231,57

4.2.

 0,15

 5,13

 53,92  

 52,74  

A2JHV4

UBP PG - ACTIVE INCOME APD USD

USD

 95,05

29.1.

 -0,76

 5,10

 23,14  

 29,67