A2QNYV

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD EUR

EUR

 89,93

16.9.

 4,04

 6,77

 -5,66  

 -  

A1W6SB

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD

USD

 120,78

18.9.

 6,68

 13,07

 -5,77  

 1,49  

A113CN

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AD USD

USD

 85,61

18.9.

 6,67

 13,06

 -5,78  

 -  

A3C4NC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC USD

USD

 94,13

18.9.

 11,59

 19,03

 -5,87  

 -  

A3C4NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD USD

USD

 94,12

18.9.

 11,60

 19,03

 -5,88  

 -  

A2QNYU

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IHC EUR

EUR

 95,72

16.9.

 4,04

 6,76

 -5,96  

 -  

A2P52E

UBAM-SWISS EQ.IHC GBP

GBP

 181,40

18.9.

 14,23

 17,21

 -6,10  

 -  

A3C4NG

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AED USD

USD

 93,86

18.9.

 11,51

 18,92

 -6,14  

 -  

A3C4M8

UBAM-BIODIV.RESTORATION AEC USD

USD

 93,84

18.9.

 11,52

 18,92

 -6,16  

 -  

A1C6QG

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH EUR

EUR

 90,54

18.9.

 3,83

 8,56

 -6,19  

 -  

A2QNYX

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD EUR

EUR

 89,57

16.9.

 3,89

 6,56

 -6,21  

 -  

A2JDCW

UBAM-SWISS EQ.UHC GBP

GBP

 137,62

18.9.

 14,20

 17,16

 -6,21  

 33,03  

A112Z0

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 80,84

18.9.

 2,52

 7,50

 -6,28  

 -1,46  

A1W77X

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 117,51

18.9.

 2,52

 7,49

 -6,28  

 -1,47  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 132,74

18.9.

 3,83

 8,57

 -6,34  

 -3,42  

A2QNYW

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHC EUR

EUR

 95,06

16.9.

 3,90

 6,56

 -6,49  

 -  

A2P78Z

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD CHF

CHF

 94,00

16.9.

 0,99

 2,42

 -6,58  

 -  

A2QNYT

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD EUR

EUR

 89,49

16.9.

 3,75

 6,35

 -6,79  

 -  

A2PZE0

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 131,30

18.9.

 3,28

 6,75

 -6,82  

 -  

A2P780

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC CH

CHF

 102,00

16.9.

 0,99

 2,41

 -6,86  

 -