A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,91

30.6.

 3,39

 6,82

 21,97  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 91,39

12.5.

 2,60

 6,76

 17,00  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 107,32

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A2AFQT

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD CHF

CHF

 95,20

2.7.

 3,03

 6,74

 28,63  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 103,72

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 179,86

2.7.

 3,03

 6,74

 27,81  

 21,54  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,05

30.6.

 3,23

 6,66

 21,60  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 91,83

30.6.

 3,23

 6,66

 21,61  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 90,52

30.6.

 3,31

 6,64

 21,27  

 -  

A14VW9

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD USD

USD

 125,01

2.7.

 4,82

 6,64

 17,41  

 14,66  

A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 178,34

2.7.

 4,81

 6,64

 17,40  

 14,64  

A2P772

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC GBP

GBP

 152,50

3.7.

 4,26

 6,62

 0,18  

 28,92  

A2P77F

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION UHC GBP

GBP

 131,36

2.7.

 6,17

 6,58

 23,91  

 24,91  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 102,93

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 106,47

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 101,92

30.6.

 2,82

 6,51

 -  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 103,79

30.6.

 2,81

 6,51

 -  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 115,79

30.6.

 2,81

 6,51

 -  

 -  

A1C6N7

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

USD

 201,71

2.7.

 3,89

 6,48

 12,35  

 -