A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 78,93

27.11.

 3,35

 8,29

 -11,26  

 -9,65  

A3DM6G

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UHC GBP

GBP

 107,35

27.11.

 4,67

 8,28

 -  

 -  

A2QNY4

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IC USD

USD

 103,04

25.11.

 6,01

 8,28

 2,45  

 -  

A3ENYW

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD CHF

CHF

 111,21

27.11.

 4,76

 8,28

 -  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,19

25.11.

 5,99

 8,28

 2,44  

 -  

A2P50L

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF

CHF

 206,80

27.11.

 4,75

 8,27

 -6,53  

 -  

A3DM6H

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UH GBP

GBP

 98,94

27.11.

 4,66

 8,27

 -  

 -  

A2P5YC

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND RC EUR

EUR

 102,55

27.11.

 4,40

 8,27

 -17,54  

 -  

A2PHBD

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC GBP

GBP

 129,47

27.11.

 4,18

 8,23

 -  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 91,56

27.11.

 4,18

 8,22

 2,16  

 0,10  

A2P5XP

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH GBP

GBP

 109,24

27.11.

 4,52

 8,12

 -1,43  

 -  

A2QMHM

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UHC EUR

EUR

 88,65

27.11.

 4,07

 8,11

 -9,73  

 -  

A2DLL6

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHD

EUR

 103,73

26.11.

 3,82

 8,09

 -8,91  

 -  

A118U6

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHC

EUR

 133,86

26.11.

 3,81

 8,08

 -8,96  

 0,01  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 102,29

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,81

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 112,17

25.11.

 5,43

 8,06

 -  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,73

25.11.

 5,42

 8,06

 -  

 -  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 101,75

25.11.

 5,42

 8,05

 -  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE UC JPY

JPY

 1,313,00

28.11.

 9,87

 7,98

 38,36  

 -