A2P244

UBAM-GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 239,23

27.11.

 24,11

 31,20

 5,59  

 -  

A2P774

UBAM-GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 208,73

27.11.

 23,84

 30,89

 4,83  

 -  

A2P242

UBAM-GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 230,57

27.11.

 23,84

 30,89

 4,99  

 -  

A2P24Z

UBAM-GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 222,42

27.11.

 23,27

 30,23

 3,27  

 -  

A2QFDB

UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY AHC CHF

CHF

 111,35

27.11.

 21,92

 30,07

 -  

 -  

A3D49Q

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 125,54

27.11.

 20,79

 30,89

 -  

 -  

A2P4FH

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEC USD

USD

 156,06

27.11.

 20,39

 27,44

 20,44  

 -  

A2P4FE

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND ID USD

USD

 95,28

27.11.

 19,85

 26,82

 18,67  

 -  

A2P4FD

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IC USD

USD

 116,31

27.11.

 19,85

 26,81

 18,67  

 -  

A3D7G7

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC SEK

SEK

 1,224,03

27.11.

 19,79

 25,10

 -  

 -  

A2P51L

UBAM-SWISS EQ.AHD CHF

CHF

 125,71

27.11.

 19,48

 18,79

 -8,59  

 -  

A2QLW3

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC GBP

GBP

 136,19

27.11.

 19,25

 26,07

 -  

 -  

A1JSF3

UBAM-SWISS EQ.AHC CHF

CHF

 393,86

27.11.

 19,03

 18,35

 -8,94  

 -  

A3DTRC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC SEK

SEK

 1,174,46

27.11.

 18,99

 24,19

 -  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 92,24

27.11.

 18,88

 25,79

 17,62  

 -  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 117,30

27.11.

 18,42

 25,33

 17,34  

 -  

A2P171

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEHC EUR

EUR

 141,28

27.11.

 18,27

 24,85

 11,45  

 -  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 101,42

27.11.

 18,19

 25,01

 15,96  

 -  

A2P4E9

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.AEPC USD

USD

 146,85

27.11.

 18,18

 25,05

 17,08  

 -  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 109,79

27.11.

 17,98

 24,72

 13,61  

 -