A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 101,61

30.6.

 2,72

 6,32

 -  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 115,27

30.6.

 2,72

 6,32

 -  

 -  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 117,89

3.7.

 2,72

 5,61

 19,37  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 103,74

30.6.

 2,72

 6,32

 -  

 -  

A2JHV4

UBP PG - ACTIVE INCOME APD USD

USD

 91,99

26.6.

 2,70

 7,60

 27,24  

 33,37  

A2QLUX

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E GBP

GBP

 112,29

2.7.

 2,70

 11,17

 -  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 103,22

30.6.

 2,69

 6,09

 -  

 -  

A2QQXV

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD EUR

EUR

 124,64

3.7.

 2,68

 0,20

 25,65  

 -  

A3ESRB

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SHC EUR

EUR

 123,95

3.7.

 2,68

 0,20

 -  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 114,05

30.6.

 2,67

 6,07

 -  

 -  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 143,47

3.7.

 2,67

 0,20

 25,63  

 44,47  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 117,53

3.7.

 2,67

 5,51

 19,03  

 -  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 198,72

3.7.

 2,67

 0,19

 25,60  

 44,42  

A1T6MQ

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD EUR

EUR

 185,27

3.7.

 2,67

 0,19

 25,60  

 44,41  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 126,25

3.7.

 2,66

 5,50

 18,97  

 19,55  

A14SHV

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC GBP

GBP

 124,41

3.7.

 2,66

 5,40

 17,52  

 -  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 117,43

3.7.

 2,64

 5,45

 18,93  

 -  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 86,53

2.7.

 2,63

 5,36

 6,70  

 -7,85  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 101,56

30.6.

 2,62

 6,10

 -  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 103,41

30.6.

 2,62

 6,10

 -  

 -