A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 100,69

18.8.

 3,32

 5,15

 -  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 115,94

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 104,34

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 102,07

20.8.

 3,27

 5,60

 20,15  

 20,33  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 282,96

20.8.

 3,27

 5,60

 20,15  

 20,34  

A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 114,43

20.8.

 3,24

 5,55

 -  

 -  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 166,46

20.8.

 3,23

 5,49

 18,62  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 103,77

18.8.

 3,23

 4,94

 -  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 114,65

18.8.

 3,21

 4,91

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 98,65

20.8.

 3,21

 2,29

 7,88  

 -  

A14VW1

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UC USD

USD

 129,76

20.8.

 3,21

 5,51

 19,84  

 19,80  

A14VW2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UD USD

USD

 99,27

20.8.

 3,21

 5,51

 19,84  

 19,80  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 100,66

18.8.

 3,18

 4,94

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 115,36

18.8.

 3,18

 4,94

 -  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 103,98

18.8.

 3,18

 4,93

 -  

 -  

A41545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHD GBP

GBP

 97,94

20.8.

 3,17

 -

 -  

 -  

A409AP

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC GBP

GBP

 106,81

20.8.

 3,17

 4,89

 -  

 -  

A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,68

20.8.

 3,14

 5,34

 19,51  

 -  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 113,97

20.8.

 3,12

 5,58

 15,55  

 7,40  

A41D79

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHDQ AUD

AUD

 103,59

20.8.

 3,11

 -

 -  

 -