A1T6MR

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPHC EUR

EUR

 174,43

7.10.

 4,58

 3,89

 36,31  

 39,86  

A2PA5G

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC CHF

CHF

 89,96

7.10.

 4,58

 1,03

 7,78  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 107,57

6.10.

 4,58

 4,04

 -  

 -  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,63

7.10.

 4,50

 2,69

 8,88  

 -12,92  

A2DL2P

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD

USD

 90,73

7.10.

 4,43

 2,16

 11,34  

 -12,38  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 99,81

7.10.

 4,43

 3,21

 13,34  

 -  

A2QLW2

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UPHC EUR

EUR

 131,04

7.10.

 4,39

 3,65

 35,32  

 -  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 107,81

6.10.

 4,33

 4,84

 24,55  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 93,07

6.10.

 4,32

 4,83

 24,54  

 -  

A3ESRB

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SHC EUR

EUR

 125,91

7.10.

 4,30

 3,53

 -  

 -  

A2QQXV

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD EUR

EUR

 126,60

7.10.

 4,29

 3,52

 34,84  

 -  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 145,73

7.10.

 4,29

 3,52

 34,82  

 37,92  

A1T6MQ

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD EUR

EUR

 188,18

7.10.

 4,28

 3,50

 34,78  

 37,87  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 201,84

7.10.

 4,28

 3,50

 34,78  

 37,87  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 117,43

6.10.

 4,27

 5,11

 -  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 105,26

6.10.

 4,26

 5,11

 -  

 -  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 108,87

7.10.

 4,23

 2,95

 -  

 -  

A3DKBG

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HC USD

USD

 119,61

7.10.

 4,22

 5,52

 20,78  

 -  

A3D79D

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC SEK

SEK

 1,220,26

7.10.

 4,21

 3,37

 -  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 91,61

6.10.

 4,19

 4,67

 23,63  

 -