A1C257

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.IHD EUR

EUR

 90,48

27.11.

 3,52

 6,98

 -4,40  

 -  

A2P5XL

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UHC EUR

EUR

 98,17

27.11.

 3,50

 6,95

 -4,65  

 -  

A3CUD3

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND ZC CNH

CNH

 1,173,56

25.11.

 3,50

 1,40

 -7,19  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 104,78

25.11.

 3,42

 5,76

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 107,85

25.11.

 3,41

 5,77

 -  

 -  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 94,20

27.11.

 3,36

 8,30

 -11,52  

 -9,92  

A2P77Z

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD GBP

GBP

 142,66

28.11.

 3,35

 6,25

 -11,61  

 -  

A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 78,93

27.11.

 3,35

 8,29

 -11,26  

 -9,65  

A2QN28

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC GBP

GBP

 85,47

28.11.

 3,35

 6,24

 -12,08  

 -  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 94,59

28.11.

 3,31

 6,75

 -  

 -  

A1CV3P

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.ID EUR

EUR

 115,18

28.11.

 3,30

 6,16

 -10,19  

 -1,64  

A1CV3N

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 123,78

28.11.

 3,29

 6,15

 -10,20  

 -1,65  

A2P4GQ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD EUR

EUR

 96,26

25.11.

 3,28

 4,18

 -0,63  

 -  

A2P4GP

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 IHC EUR

EUR

 107,29

25.11.

 3,28

 4,18

 -1,07  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 108,01

25.11.

 3,27

 1,08

 -12,03  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,79

28.11.

 3,27

 6,71

 -2,04  

 -3,01  

A2H6VG

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.UD EUR

EUR

 92,16

28.11.

 3,21

 6,07

 -10,41  

 -2,09  

A12BD4

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.UC EUR

EUR

 94,44

28.11.

 3,21

 6,06

 -  

 -  

A1C6QG

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH EUR

EUR

 90,00

27.11.

 3,21

 6,62

 -5,36  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 131,94

27.11.

 3,21

 6,62

 -5,52  

 -4,41