A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 1,793,00

4.7.

 0,48

 -2,92

 37,53  

 85,00  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 14,260,00

4.7.

 0,48

 -2,91

 37,46  

 -  

A3D49P

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY I+PC EUR

EUR

 102,51

3.7.

 0,47

 5,50

 -  

 -  

A3D8Q5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC CHF

CHF

 103,97

30.6.

 0,46

 1,57

 -  

 -  

A3DZJQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC CHF

CHF

 105,90

3.7.

 0,42

 1,09

 -  

 -  

A1XEXN

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC CH

CHF

 101,29

3.7.

 0,42

 1,08

 5,54  

 -  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 109,47

3.7.

 0,41

 -1,97

 5,30  

 13,21  

A3DZJR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC CHF

CHF

 105,76

3.7.

 0,39

 1,03

 -  

 -  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 19,069,00

3.7.

 0,37

 -2,30

 2,48  

 11,46  

A2P77V

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD EUR

EUR

 150,00

3.7.

 0,34

 5,22

 1,70  

 38,66  

A2P5WT

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC CHF

CHF

 100,49

2.7.

 0,31

 1,07

 6,10  

 -  

A2P4F5

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC EUR

EUR

 119,97

3.7.

 0,28

 5,09

 1,21  

 -  

A2P5WW

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC CHF

CHF

 97,30

2.7.

 0,26

 0,98

 5,84  

 -  

A3DSLN

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KD EUR

EUR

 95,24

3.7.

 0,21

 4,92

 -2,11  

 -  

A3DA5N

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC EUR

EUR

 93,36

3.7.

 0,20

 4,92

 0,70  

 -  

A1JRQ9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC CHF

CHF

 210,54

2.7.

 0,19

 0,82

 5,36  

 -  

A143UU

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 128,46

2.7.

 0,14

 2,10

 12,06  

 23,64  

A2QCQA

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD JPY

JPY

 2,016,00

4.7.

 0,10

 -3,63

 34,49  

 -  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,069,00

4.7.

 0,10

 -3,59

 34,44  

 -  

A2P4F2

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID EUR

EUR

 108,08

3.7.

 0,09

 4,71

 0,15  

 -