A1XE41

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.IHD EUR

EUR

 78,91

27.11.

 4,02

 6,85

 -5,60  

 -4,55  

A2PMJ4

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.UD USD

USD

 87,90

27.11.

 5,91

 9,02

 0,88  

 5,35  

A3C7LH

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND AC USD

USD

 97,57

27.11.

 -3,48

 0,66

 -0,97  

 -  

A3C7LG

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND IC USD

USD

 100,03

27.11.

 -2,54

 1,73

 2,12  

 -  

A3C7LB

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND UC EUR

EUR

 107,51

27.11.

 1,41

 4,73

 7,40  

 -  

A3C7LF

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND UC USD

USD

 98,67

27.11.

 -2,95

 1,27

 0,76  

 -  

A3C7LA

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND UHC EUR

EUR

 91,20

27.11.

 -4,82

 -0,90

 -6,87  

 -  

A2JKA5

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.AC USD

USD

 107,75

27.11.

 6,45

 12,67

 0,12  

 4,64  

A2JKA7

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.AHC EUR

EUR

 90,05

27.11.

 4,60

 10,46

 -7,15  

 -6,36  

A2JKA8

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.IC USD

USD

 116,17

27.11.

 7,52

 13,90

 3,43  

 10,48  

A2P4E9

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.AEPC USD

USD

 146,85

27.11.

 18,18

 25,05

 17,08  

 -  

A2P4E5

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.APC USD

USD

 146,67

27.11.

 17,91

 24,72

 15,69  

 -  

A2P4E7

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.APHC EUR

EUR

 133,76

27.11.

 16,78

 23,18

 7,95  

 -  

A2P4FD

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IC USD

USD

 116,31

27.11.

 19,85

 26,81

 18,67  

 -  

A2P4FH

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEC USD

USD

 156,06

27.11.

 20,39

 27,44

 20,44  

 -  

A2P171

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEHC EUR

EUR

 141,28

27.11.

 18,27

 24,85

 11,45  

 -  

A2P4FF

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IHC EUR

EUR

 112,00

27.11.

 17,65

 24,14

 9,76  

 -  

A2JQZ0

UBAM-EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 101,98

28.11.

 3,02

 6,43

 -2,80  

 -2,40  

A2JQZ1

UBAM-EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 103,02

28.11.

 3,16

 6,59

 -2,34  

 -1,63  

A1C6R9

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.AHC CHF

CHF

 101,00

28.11.

 0,19

 2,69

 -16,59  

 -