A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 218,33

15.10.

 15,99

 11,65

 50,53  

 -  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 136,09

15.10.

 9,56

 11,60

 46,41  

 30,69  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 103,39

15.10.

 9,55

 11,59

 46,41  

 25,27  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 121,06

15.10.

 10,54

 11,58

 27,97  

 -  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 102,08

15.10.

 10,42

 11,51

 26,90  

 -  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 105,90

15.10.

 10,11

 11,51

 73,56  

 29,81  

A2P511

UBAM - SWISS EQUITY AC USD

USD

 208,38

15.10.

 22,66

 11,49

 61,32  

 -  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 98,28

15.10.

 10,24

 11,48

 -  

 -  

A2P4E5

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

USD

 161,07

15.10.

 10,07

 11,46

 73,08  

 33,75  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 154,96

15.10.

 10,06

 11,39

 69,41  

 29,48  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 116,12

15.10.

 9,33

 11,36

 44,09  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 119,87

15.10.

 16,68

 11,36

 40,59  

 -  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 120,37

15.10.

 9,89

 11,31

 71,52  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 270,70

15.10.

 10,04

 11,25

 21,85  

 -  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 103,15

15.10.

 9,27

 11,22

 44,90  

 23,51  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 149,16

15.10.

 9,26

 11,21

 44,89  

 28,44  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 128,39

15.10.

 10,66

 11,14

 48,27  

 18,58  

A3C7LG

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

USD

 115,14

15.10.

 16,41

 11,02

 39,18  

 -  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 135,50

15.10.

 9,04

 10,98

 42,63  

 25,22  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 102,79

15.10.

 9,06

 10,95

 43,81  

 22,29