A2P77P

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IHC EUR

EUR

 179,28

19.9.

 10,44

 4,90

 34,15  

 -  

A3DGLX

UBAM - BELL US EQUITY APC USD

USD

 108,38

18.9.

 10,28

 16,64

 -  

 -  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 191,52

18.9.

 10,18

 12,92

 -17,68  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 127,84

18.9.

 9,90

 20,66

 5,96  

 -  

A2PA5N

UBAM-BELL US EQUITY AC USD

USD

 188,01

18.9.

 9,89

 16,06

 -2,64  

 56,60  

A2QCRQ

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AHC EUR

EUR

 15,05

19.9.

 9,85

 4,08

 31,21  

 -  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 2,845,03

18.9.

 9,84

 15,99

 21,17  

 52,84  

A118UY

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE AHC GBP

USD

 175,20

17.9.

 9,74

 18,81

 -12,49  

 -  

A2N9KE

UBAM-HYBRID BOND IC USD

USD

 135,46

18.9.

 9,59

 20,18

 4,70  

 23,73  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 99,67

18.9.

 9,58

 20,19

 4,70  

 12,75  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 119,28

18.9.

 9,43

 19,95

 4,10  

 -  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 98,63

18.9.

 9,42

 19,95

 4,11  

 11,77  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,463,51

18.9.

 9,25

 15,14

 18,51  

 47,28  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 98,41

18.9.

 9,17

 19,53

 3,01  

 10,55  

A2N9KD

UBAM-HYBRID BOND AC USD

USD

 131,22

18.9.

 9,16

 19,53

 3,01  

 20,43  

A3DJ7T

UBAM - HYBRID BOND ADM USD

USD

 89,36

18.9.

 9,15

 19,53

 -  

 -  

A2JKBR

UBAM-SWISS SM.AND M.CAP EQ.IHC EUR

EUR

 145,93

18.9.

 9,12

 11,29

 -22,62  

 16,90  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 102,00

18.9.

 9,10

 19,41

 1,97  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 14,03

17.9.

 9,10

 15,95

 4,94  

 -  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 98,07

18.9.

 8,96

 19,24

 2,25  

 9,76