A2P5WS

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHDM GBP

GBP

 98,47

7.10.

 3,34

 4,72

 19,81  

 -  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 107,09

7.10.

 7,04

 6,06

 19,73  

 -2,20  

A1W77W

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR

EUR

 105,82

7.10.

 8,53

 9,71

 19,73  

 -2,63  

A3DKBH

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP

GBP

 108,61

7.10.

 4,14

 5,44

 19,62  

 -  

A2P5WU

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHC GBP

GBP

 167,48

7.10.

 3,87

 5,28

 19,47  

 -  

762232

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES RC USD

USD

 256,20

7.10.

 3,59

 4,90

 19,35  

 18,43  

A3C4WL

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC CHF

CHF

 96,99

7.10.

 -4,48

 -0,96

 19,14  

 -  

A1JSF3

UBAM - SWISS EQUITY AHC USD

CHF

 395,80

7.10.

 -1,38

 1,88

 18,99  

 -  

A3DTPB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IDM+ USD

USD

 100,74

7.10.

 -13,92

 -12,03

 18,34  

 -  

A2N5LG

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC EUR

EUR

 110,61

6.10.

 7,04

 5,75

 18,31  

 5,78  

A2QMHM

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

EUR

 94,22

7.10.

 6,76

 5,70

 18,19  

 -  

A14SHV

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC GBP

GBP

 125,30

21.8.

 3,39

 5,45

 17,77  

 -  

A2DR43

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR

EUR

 85,34

7.10.

 6,85

 4,01

 17,50  

 -5,76  

A14VW4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR

EUR

 106,19

7.10.

 6,85

 4,02

 17,29  

 -4,35  

A2PD13

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 125,54

7.10.

 14,01

 12,71

 17,21  

 -  

A2P5XS

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC ILS

ILS

 111,41

7.10.

 5,99

 5,35

 16,99  

 -  

A2QNYV

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD EUR

EUR

 90,73

6.10.

 2,60

 2,64

 16,96  

 -  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 175,78

5.8.

 15,39

 17,14

 16,88  

 -  

A2QNYU

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHC EUR

EUR

 98,53

6.10.

 2,59

 2,64

 16,77  

 -  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 114,44

2.10.

 2,32

 3,15

 16,36  

 16,49