A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 16,511,00

27.11.

 -7,71

 -4,89

 -23,19  

 -  

A2DR5P

UBAM-SWISS SM.AND M.CAP EQ.AC CHF

CHF

 155,79

27.11.

 6,20

 8,98

 -23,38  

 -  

A2JKBL

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AD CHF

CHF

 137,94

27.11.

 6,19

 8,97

 -23,39  

 5,86  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 88,33

25.11.

 1,42

 -0,82

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 104,87

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 104,87

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,33

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 105,04

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,04

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,32

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DG53

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHD EUR

EUR

 97,44

25.11.

 3,10

 3,99

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 111,39

25.11.

 5,06

 7,64

 -  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,26

25.11.

 5,06

 7,65

 -  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 101,50

25.11.

 5,06

 7,64

 -  

 -  

A3D8Q5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC CHF

CHF

 103,57

25.11.

 1,07

 3,12

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 107,85

25.11.

 3,41

 5,77

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 110,30

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 104,78

25.11.

 3,42

 5,76

 -  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,79

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 112,17

25.11.

 5,43

 8,06

 -  

 -