926378

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR

EUR

 274,12

3.7.

 1,58

 3,52

 11,82  

 10,23  

A3EN6Q

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SHC EUR

EUR

 110,61

2.7.

 1,58

 3,79

 -  

 -  

933546

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

EUR

 158,05

3.7.

 1,58

 3,52

 11,82  

 10,25  

A2JKA4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC EUR

EUR

 107,87

2.7.

 1,54

 3,71

 13,05  

 -  

A3DJT3

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+HC EUR

EUR

 111,37

2.7.

 1,53

 3,68

 12,88  

 -  

A1C6P9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC EUR

EUR

 107,14

2.7.

 1,52

 3,68

 12,90  

 10,68  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 93,22

24.6.

 1,50

 8,69

 -3,53  

 -  

A2P76T

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPHC EUR

EUR

 83,31

3.7.

 1,45

 -0,16

 11,30  

 -  

A3EWK8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HC SEK

SEK

 1,083,58

2.7.

 1,45

 3,53

 -  

 -  

A1C6P4

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC EUR

EUR

 212,43

3.7.

 1,40

 -0,14

 11,23  

 19,87  

A3DP3C

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION RC EUR

EUR

 111,10

3.7.

 1,40

 4,24

 -  

 -  

A404DK

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD CHF

CHF

 101,02

16.6.

 1,37

 2,62

 -  

 -  

762236

UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

EUR

 109,99

3.7.

 1,31

 2,99

 10,20  

 8,95  

A2QNYP

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHC CHF

CHF

 92,50

30.6.

 1,27

 2,47

 8,59  

 -  

A2PB0X

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC CHF

CHF

 199,70

3.7.

 1,27

 -2,72

 15,27  

 -  

A2PEN6

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 108,01

24.6.

 1,22

 8,09

 -5,10  

 -  

A2P7XK

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C CHF

CHF

 144,29

2.7.

 1,18

 7,89

 -  

 -  

A2QNYR

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHC CHF

CHF

 91,73

30.6.

 1,17

 2,29

 7,99  

 -  

A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 188,98

4.7.

 1,12

 -1,70

 45,09  

 89,68  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 212,81

3.7.

 1,10

 8,92

 55,65  

 73,75