A1W77V

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 140,28

21.8.

 9,46

 14,98

 25,98  

 11,39  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 120,13

21.8.

 7,67

 14,98

 51,99  

 20,72  

A2JKBC

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID USD

USD

 87,84

21.8.

 9,45

 14,98

 25,99  

 6,77  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,508,00

22.8.

 12,20

 14,94

 48,13  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,078,00

22.8.

 12,20

 14,93

 48,11  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 15,922,00

22.8.

 12,19

 14,88

 48,05  

 -  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 2,002,00

22.8.

 12,20

 14,88

 48,12  

 102,93  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 207,08

21.8.

 8,51

 14,84

 2,73  

 9,50  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 218,43

21.8.

 3,77

 14,57

 39,69  

 68,18  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 239,88

21.8.

 3,61

 14,24

 38,16  

 65,39  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,47

21.8.

 8,34

 14,15

 34,09  

 32,65  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,228,00

21.8.

 8,40

 14,06

 -0,42  

 -  

A2QCQA

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD JPY

JPY

 2,249,00

22.8.

 11,67

 14,05

 44,82  

 -  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,308,00

22.8.

 11,66

 14,03

 44,79  

 -  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 130,16

21.8.

 8,79

 13,94

 22,49  

 6,28  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 86,77

21.8.

 8,80

 13,91

 22,50  

 6,28  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 110,82

21.8.

 8,48

 13,78

 -  

 -  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 103,10

21.8.

 8,06

 13,70

 32,48  

 24,57  

A2N9KE

UBAM - HYBRID BOND IC USD

USD

 152,52

21.8.

 8,06

 13,69

 32,50  

 30,03  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 248,94

21.8.

 3,23

 13,52

 35,37  

 -