A2P5YC

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND RC EUR

EUR

 115,74

8.10.

 15,45

 15,26

 22,54  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,542,00

9.10.

 14,73

 15,16

 55,92  

 102,89  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 2,047,00

9.10.

 14,72

 15,10

 55,96  

 103,12  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 16,277,00

9.10.

 14,69

 15,08

 55,82  

 102,33  

A2QQ0R

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND ZC USD

USD

 125,61

8.10.

 12,14

 15,07

 -  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,124,00

9.10.

 14,69

 15,06

 55,83  

 -  

A2QCRZ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC CHF

CHF

 172,00

9.10.

 14,31

 14,85

 56,55  

 98,18  

A2P4FH

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

USD

 174,38

8.10.

 11,92

 14,78

 80,22  

 43,46  

A2P4FS

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AD USD

USD

 444,55

8.10.

 25,37

 14,72

 31,89  

 30,40  

A2P4FR

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC USD

USD

 180,90

8.10.

 25,36

 14,72

 31,88  

 33,03  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,357,00

9.10.

 14,03

 14,25

 52,36  

 95,60  

A2QCQA

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD JPY

JPY

 2,296,00

9.10.

 14,00

 14,23

 52,36  

 95,57  

A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 129,41

8.10.

 11,49

 14,22

 77,57  

 -  

A2P763

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHD GBP

GBP

 124,88

8.10.

 11,38

 14,13

 78,30  

 36,46  

A2QCRS

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC CHF

CHF

 174,44

9.10.

 13,66

 14,01

 53,11  

 91,02  

A2PD13

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 126,05

8.10.

 14,48

 13,90

 18,75  

 -  

A3ESGD

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD CHF

CHF

 90,77

8.10.

 14,48

 13,89

 -  

 -  

A2P53A

UBAM - SWISS EQUITY UC USD

USD

 221,12

8.10.

 24,20

 13,82

 68,90  

 -  

A2PMJ4

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD USD

USD

 93,66

8.10.

 11,61

 13,69

 32,98  

 13,30  

A3DDZK

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD

USD

 114,04

8.10.

 11,62

 13,69

 32,98  

 -