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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,527,87 | 29.1. |   | 1,78 | 2,32 | 33,27 | 64,53 |  | A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 332,09 | 29.1. | | 1,79 | 2,18 | 32,46 | 63,25 | | A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 296,10 | 29.1. | | 1,75 | 1,63 | 30,33 | 58,89 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 347,26 | 29.1. | | 3,12 | 9,71 | - | - | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,490,67 | 29.1. | | 3,13 | 10,05 | - | - | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 345,13 | 29.1. | | 3,12 | 9,53 | 36,36 | - | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 378,69 | 29.1. | | 3,08 | 11,36 | 41,73 | 89,06 | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 340,66 | 29.1. | | 3,07 | 9,46 | 36,42 | 79,46 | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 333,71 | 29.1. | | 3,03 | 10,63 | 38,96 | 82,91 | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 364,48 | 29.1. | | 3,08 | 11,38 | 41,79 | 89,14 | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 299,33 | 29.1. | | 2,35 | 13,39 | 34,70 | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 328,64 | 29.1. | | 2,31 | 15,17 | 39,90 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 291,08 | 29.1. | | 2,26 | 14,42 | 38,02 | 80,31 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,636,80 | 29.1. | | 3,99 | 16,75 | - | - | | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 412,53 | 29.1. | | 4,74 | 25,68 | 49,94 | - | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 283,58 | 29.1. | | 1,55 | 20,14 | 49,27 | 90,41 | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 290,81 | 29.1. | | 1,57 | 20,43 | 50,38 | 92,88 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 267,82 | 29.1. | | 1,50 | 19,47 | 46,81 | 85,16 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 233,07 | 29.1. | | 1,45 | 18,70 | 43,97 | 79,24 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 243,29 | 29.1. | | 1,49 | 19,28 | 46,15 | 83,78 | |
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