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A0MQ9F | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I | USD | 749,65 | 16.1. |   | 3,12 | 28,79 | 53,92 | 83,87 |  | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 409,55 | 16.1. | | 3,99 | 28,75 | 48,81 | - | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 292,40 | 16.1. | | 2,13 | 25,11 | 52,34 | 86,06 | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 285,16 | 16.1. | | 2,11 | 24,80 | 51,21 | 83,68 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 269,36 | 16.1. | | 2,09 | 24,11 | 48,72 | 78,63 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 244,71 | 16.1. | | 2,08 | 23,92 | 48,06 | 77,30 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 234,46 | 16.1. | | 2,06 | 23,30 | 45,84 | 72,92 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,656,18 | 16.1. | | 4,42 | 19,66 | - | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 335,69 | 16.1. | | 4,51 | 19,42 | 40,81 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 297,38 | 16.1. | | 4,48 | 18,64 | 38,91 | 75,67 | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 305,70 | 16.1. | | 4,53 | 17,57 | 35,57 | - | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 372,36 | 16.1. | | 5,31 | 16,05 | 44,18 | 85,28 | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 386,87 | 16.1. | | 5,31 | 16,03 | 44,12 | 85,20 | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 340,99 | 16.1. | | 5,28 | 15,27 | 41,30 | 79,19 | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,565,28 | 16.1. | | 5,33 | 14,67 | - | - | | A0LCMM | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 646,25 | 16.1. | | 4,45 | 14,41 | 43,69 | 91,57 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 354,69 | 16.1. | | 5,33 | 14,31 | - | - | | A40BNQ | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR W R | EUR | 585,56 | 16.1. | | 4,44 | 14,22 | 42,97 | 89,93 | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 352,52 | 16.1. | | 5,32 | 14,12 | 38,65 | - | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 348,03 | 16.1. | | 5,30 | 14,04 | 38,73 | 75,81 | |
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