A2ASQ3

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - I INSTITUTIONAL EUR B

EUR

 75,03

28.11.

 -6,66

 -6,62

 -19,52  

 -  

A1CTLM

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - R RETAIL EUR

EUR

 99,01

28.11.

 -6,87

 -6,85

 -20,11  

 -23,19  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 120,56

28.11.

 -23,29

 -17,26

 10,45  

 -9,05  

A40BSV

MACQUARIE FUND SOLUTIONS-MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND IF USD

USD

 12,37

27.11.

 -

 -

 -  

 -