A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 41,36

13.11.

 13,13

 22,88

 13,15  

 37,09  

A0BLT7

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 415,00

13.11.

 4,98

 9,25

 5,13  

 20,73  

A0D838

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 393,96

13.11.

 4,98

 9,25

 5,13  

 20,72  

A2H91W

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL B

GBP

 377,74

13.11.

 1,66

 5,18

 5,77  

 -  

A3ED4D

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL E EUR CAPITALISATION

EUR

 114,01

13.11.

 6,16

 10,68

 -  

 -  

A0MWMK

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL I CAPITALISATION

EUR

 497,82

13.11.

 5,85

 10,30

 8,18  

 26,46  

A2QDVW

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL SI

EUR

 478,99

13.11.

 5,99

 10,46

 8,66  

 -  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 126,04

13.11.

 -19,80

 -8,43

 5,23  

 -3,78  

A2P3PY

SKY HARBOR G.F.-GL.SH.MAT.R.H.Y.FD C H

EUR

 111,20

13.11.

 4,71

 8,22

 1,69  

 -  

A2P35T

SKY HARBOR GLOBAL FUND - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A ­DISTRIBUTION USD

USD

 105,88

13.11.

 3,65

 8,95

 -  

 -  

A1JWXS

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD A CAP EUR HEDGED

EUR

 145,25

13.11.

 5,63

 10,73

 -2,37  

 8,32  

A1JW9A

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD A CAP USD HEDGED

USD

 176,28

13.11.

 7,17

 12,65

 4,10  

 18,91  

A1JW9B

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP EUR HEDGED

EUR

 140,24

13.11.

 5,36

 10,61

 -2,86  

 7,11  

A2AC9Y

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP NOK HEDGED

NOK

 151,20

13.11.

 5,98

 11,05

 -0,75  

 10,81  

A1JW9D

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP USD HEDGED

USD

 169,71

13.11.

 6,89

 12,32

 3,17  

 17,12  

A1J4D8

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD F CAP EUR HEDGED

EUR

 129,03

13.11.

 5,07

 10,07

 -3,88  

 5,37  

A2AC9Z

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD F CAP SEK HEDGED

SEK

 135,73

13.11.

 4,84

 9,79

 -3,75  

 5,91  

A1JW83

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND B CAP CHF HEDGED

CHF

 112,75

13.11.

 2,07

 5,22

 -3,94  

 -0,02  

A1JW82

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A CAP CHF HEDGED

CHF

 117,20

13.11.

 2,33

 5,52

 -3,01  

 1,57  

A1JWXR

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A CAP EUR HEDGED

EUR

 127,46

13.11.

 4,66

 8,26

 1,57  

 6,96