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KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
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A1JG0R | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND INVESTOR CHF (HEDGED) ACCUMULATION | CHF | 9,51 | 27.11. |   | -0,21 | 3,71 | -16,87 | -14,09 |  | A1JUGC | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E CLASS CHF (HEDGED) ACCUMULATION | CHF | 10,25 | 27.11. | | 0,39 | 4,17 | -15,01 | -15,64 | | A1J4BV | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND E CLASS CHF (HEDGED) ACCUMULATION | CHF | 8,34 | 27.11. | | -0,83 | 3,09 | -18,24 | -16,43 | | A0J2S1 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL GBP ACCUMULATION | GBP | 21,30 | 28.11. | | -1,02 | 6,98 | -24,79 | -19,44 | | A0J4FG | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO LONG AVERAGE DURATION FUND INSTITUTIONAL EUR ACCUMULATION | EUR | 20,74 | 28.11. | | -1,00 | 8,19 | -31,78 | -30,33 | | A2PZ3Q | PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H | EUR | 8,32 | 28.11. |  | 11,23 | 13,20 | -10,25 | - | | A2QC3X | PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H | EUR | 6,45 | 28.11. | | 11,24 | 13,25 | -10,27 | - | | A2PAD1 | PIMCO ASIA HY BD.FD.E USD | USD | 9,18 | 28.11. | | 12,92 | 15,04 | -4,77 | - | | A3CVTY | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.AUD H | AUD | 6,82 | 28.11. | | 12,73 | 14,88 | -5,58 | - | | A2PZ3P | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.EUR H | EUR | 8,63 | 28.11. | | 12,22 | 14,30 | -7,80 | - | | A2QC30 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.EUR H | EUR | 6,45 | 28.11. | | 12,16 | 14,16 | -7,84 | - | | A3CUCJ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 6,58 | 28.11. | | 13,65 | 15,86 | -3,36 | - | | A3CVU0 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 8,87 | 28.11. | | 13,57 | 15,65 | -3,48 | - | | A3CVTZ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.SGD H | SGD | 6,86 | 28.11. | | 12,02 | 13,99 | -5,08 | - | | A2QHLZ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.USD Z A. | USD | 10,07 | 28.11. | | 8,86 | 12,14 | 3,60 | - | | A2QB21 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INV.EUR H | EUR | 6,32 | 28.11. | | 11,90 | 13,85 | -8,64 | - | | A2QMYC | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.E EUR H | EUR | 8,89 | 28.11. | | 5,71 | 8,55 | -6,62 | - | | A2QP46 | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.EUR H | EUR | 7,67 | 28.11. | | 6,52 | 9,56 | -4,24 | - | | A3CTUX | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.GBP H | GBP | 8,06 | 28.11. | | 7,76 | 10,89 | -0,06 | - | | A2QB7L | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.I.USD | USD | 8,17 | 28.11. | | 8,19 | 11,32 | 1,62 | - | |
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