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A1JCTF | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 16,64 | 13.11. |   | 9,98 | 13,12 | 13,58 | - |  | A1KBMC | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 8,35 | 13.11. | | 9,93 | 13,02 | - | - | | A1XDQD | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INV.A. | USD | 14,31 | 13.11. |  | 9,74 | 12,85 | 13,93 | 19,05 | | A3DJRX | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.A. | USD | 11,22 | 13.11. | | 4,57 | 11,86 | - | - | | A3DJRZ | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.EUR(H)A. | EUR | 10,68 | 13.11. | | 3,09 | 9,99 | - | - | | A3DJRW | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.A. | USD | 11,45 | 13.11. | | 5,34 | 12,92 | - | - | | A3DJRY | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,90 | 13.11. | | 3,91 | 11,00 | - | - | | A3DJR0 | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 11,26 | 13.11. | | 5,14 | 12,38 | - | - | | A2PGY8 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.AD.SGD H | SGD | 8,60 | 13.11. | | 4,20 | 10,93 | -7,01 | - | | A1KADR | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.E SGD H | SGD | 8,36 | 13.11. | | 3,72 | 10,31 | -8,17 | - | | A1J3BG | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.CHF H | CHF | 7,09 | 13.11. | | 2,48 | 8,69 | -12,58 | -7,91 | | A2PUBH | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.SGD H | SGD | 8,40 | 13.11. | | 4,53 | 11,38 | -5,66 | - | | A1J9B3 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.EUR H | EUR | 7,51 | 13.11. | | 4,47 | 11,16 | -9,23 | -4,65 | | A1T8P5 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 9,09 | 13.11. | | 6,11 | 13,31 | -3,26 | 4,76 | | A1T8P6 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 13,79 | 13.11. | | 6,00 | 13,22 | -3,30 | 4,71 | | A1KADX | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M AUD H | AUD | 9,15 | 13.11. | | 4,42 | 10,99 | -8,87 | -4,24 | | A1XAGF | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M USD | USD | 7,96 | 13.11. | | 5,50 | 12,59 | -4,88 | 1,85 | | A2AEC1 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 11,44 | 13.11. | | 4,28 | 11,28 | -13,98 | 3,25 | | A2QB20 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 9,27 | 13.11. | | 4,29 | 11,33 | -14,04 | - | | A2ACPF | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.INST.EUR | EUR | 12,51 | 13.11. | | 5,21 | 12,50 | -11,34 | 8,59 | |
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