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A1XDSA | PIMCO INCOME FD.E CHF H | CHF | 6,60 | 27.11. |   | 1,08 | 4,00 | -6,21 | - |  | A2P7YT | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 11,31 | 27.11. |  | 4,14 | 7,51 | 3,86 | - | | A12FXR | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 9,38 | 27.11. | | 4,17 | 7,52 | 3,88 | - | | A1J7HH | PIMCO INCOME FD.Z USD | USD | 19,39 | 27.11. | | 6,42 | 10,17 | 9,36 | - | | A11058 | PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.GBP H | GBP | 12,67 | 27.11. | | 5,94 | 8,66 | 7,92 | - | | A1XD7H | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.GBP H | GBP | 12,03 | 27.11. | | 4,88 | 7,51 | 4,88 | - | | A3DJRR | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.A. | USD | 10,98 | 27.11. | | 5,07 | 7,54 | - | - | | A3DJRT | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,47 | 27.11. | | 3,56 | 5,76 | - | - | | A3DJRS | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)I. | EUR | 9,70 | 27.11. | | 3,68 | 5,75 | - | - | | A3DJRV | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 10,83 | 27.11. | | 4,84 | 7,23 | - | - | | A3DJRU | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 9,98 | 27.11. | | 4,87 | 7,19 | - | - | | A3DJRQ | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.I. | USD | 10,18 | 27.11. | | 5,20 | 7,55 | - | - | | A12D1A | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H | EUR | 7,80 | 27.11. | | 41,57 | 40,30 | 94,31 | - | | A1W76Y | PIMCO STR.INC.FD.E USD | USD | 9,76 | 27.11. | | 7,80 | 12,70 | 10,89 | - | | A1W763 | PIMCO STR.INC.FD.INST.EUR H | EUR | 14,84 | 27.11. | | 8,01 | 12,42 | 8,64 | - | | A2PQML | PIMCO US DOLLAR SH.MATURITY UE GBP(H)A. | GBP | 109,71 | 27.11. | | 5,07 | 5,60 | 8,94 | - | | A0DN2L | PIMCO US HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 25,37 | 27.11. | | 8,00 | 12,81 | 6,78 | - | | A2ADE5 | PIMCO US SHORT-TERM FD.INST.EUR H | EUR | 10,70 | 27.11. |  | 3,98 | 4,39 | 5,73 | - | | A114WN | PIMCO US SHORT-TERM FD.INV.USD | USD | 12,23 | 27.11. | | 5,16 | 5,70 | 10,48 | - | |
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