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A1XDSA | PIMCO INCOME FD.E CHF H | CHF | 6,59 | 12.11. |   | 0,35 | 4,47 | -8,05 | - |  | A2P7YT | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 11,22 | 12.11. | | 3,31 | 8,20 | 1,81 | - | | A12FXR | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 9,35 | 12.11. | | 3,29 | 8,11 | 1,81 | - | | A1J7HH | PIMCO INCOME FD.Z USD | USD | 19,21 | 12.11. | | 5,43 | 10,85 | 7,08 | - | | A11058 | PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.GBP H | GBP | 12,55 | 12.11. | | 4,93 | 8,66 | 4,50 | - | | A1XD7H | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.GBP H | GBP | 11,97 | 12.11. | | 4,36 | 7,94 | 4,27 | - | | A3DJRR | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.A. | USD | 10,92 | 12.11. | | 4,50 | 8,12 | - | - | | A3DJRT | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,42 | 12.11. | | 3,07 | 6,33 | - | - | | A3DJRS | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)I. | EUR | 9,65 | 12.11. | | 3,14 | 6,42 | - | - | | A3DJRV | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 10,77 | 12.11. | | 4,26 | 7,81 | - | - | | A3DJRU | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 9,93 | 12.11. | | 4,34 | 7,88 | - | - | | A3DJRQ | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.I. | USD | 10,12 | 12.11. | | 4,58 | 8,12 | - | - | | A12D1A | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H | EUR | 7,34 | 12.11. | | 33,22 | 35,29 | 74,15 | - | | A1W76Y | PIMCO STR.INC.FD.E USD | USD | 9,67 | 12.11. | | 6,81 | 13,90 | 7,87 | - | | A1W763 | PIMCO STR.INC.FD.INST.EUR H | EUR | 14,70 | 12.11. | | 6,99 | 13,25 | 5,76 | - | | A2PQML | PIMCO US DOLLAR SH.MATURITY UE GBP(H)A. | GBP | 109,46 | 12.11. |  | 4,83 | 5,61 | 8,68 | - | | A0DN2L | PIMCO US HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 25,27 | 12.11. | | 7,58 | 13,88 | 4,94 | - | | A2ADE5 | PIMCO US SHORT-TERM FD.INST.EUR H | EUR | 10,69 | 12.11. |  | 3,89 | 4,50 | 5,53 | - | | A114WN | PIMCO US SHORT-TERM FD.INV.USD | USD | 12,21 | 12.11. | | 4,99 | 5,71 | 10,20 | - | |
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