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KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
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A3DJR0 | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 11,36 | 27.11. |   | 6,07 | 11,05 | - | - |  | A2PGY8 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.AD.SGD H | SGD | 8,64 | 27.11. |  | 5,14 | 9,77 | -5,45 | - | | A1KADR | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.E SGD H | SGD | 8,43 | 27.11. | | 4,59 | 9,17 | -6,67 | - | | A2PUBH | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.SGD H | SGD | 8,48 | 27.11. | | 5,52 | 10,22 | -4,01 | - | | A2QB20 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 9,27 | 22.11. | | 4,74 | 9,74 | -13,35 | - | | A2AEC0 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.INST.II EUR | EUR | 10,93 | 22.11. | | 5,68 | 10,85 | -10,65 | - | | A3DJSC | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 11,35 | 27.11. | | 2,81 | 6,57 | - | - | | A3DJSB | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 10,20 | 27.11. | | -1,07 | 1,29 | - | - | | A3DJR9 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 10,66 | 27.11. | | -1,49 | 3,16 | - | - | | A3DJSA | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 11,86 | 27.11. | | -1,58 | 3,13 | - | - | | A3DJR4 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 11,61 | 27.11. | | 3,75 | 7,60 | - | - | | A3DJR3 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 10,22 | 27.11. | | 3,83 | 7,72 | - | - | | A3DJR1 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 10,67 | 27.11. | | -0,74 | 4,07 | - | - | | A3DJR2 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 12,13 | 27.11. | | -0,74 | 4,03 | - | - | | A3DJR8 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 11,52 | 27.11. | | 3,41 | 7,26 | - | - | | A3DJR7 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 10,20 | 27.11. | | 3,45 | 7,25 | - | - | | A3DJR5 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.USD | USD | 10,67 | 27.11. | | -1,01 | 3,81 | - | - | | A3DJR6 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.USD | USD | 12,04 | 27.11. | | -0,99 | 3,70 | - | - | | A1W8E2 | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.INV.NOK H | NOK | 121,73 | 27.11. | | 8,35 | 14,43 | -6,18 | - | | A1W8E1 | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.INV.SEK H | SEK | 110,11 | 27.11. | | 7,42 | 13,47 | -7,87 | - | |
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