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KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
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A142K2 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL CHF (HEDGED) INCOME | CHF | 7,97 | 27.11. |   | -2,04 | 1,22 | -20,58 | - |  | A0RLDS | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND INVESTOR CHF (HEDGED) INCOME | CHF | 10,02 | 27.11. | | -2,39 | 0,78 | -21,42 | -10,97 | | A0J2S1 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL GBP ACCUMULATION | GBP | 21,30 | 28.11. | | -1,02 | 6,98 | -24,79 | -19,44 | | A0J4FG | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO LONG AVERAGE DURATION FUND INSTITUTIONAL EUR ACCUMULATION | EUR | 20,74 | 28.11. | | -1,00 | 8,19 | -31,78 | -30,33 | | A1KBMC | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 8,38 | 27.11. |  | 10,32 | 12,30 | - | - | | A3DJRX | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.A. | USD | 11,32 | 27.11. | | 5,50 | 10,55 | - | - | | A3DJRZ | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.EUR(H)A. | EUR | 10,76 | 27.11. | | 3,86 | 8,58 | - | - | | A3DJRW | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.A. | USD | 11,56 | 27.11. | | 6,35 | 11,58 | - | - | | A3DJRY | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,99 | 27.11. | | 4,77 | 9,57 | - | - | | A3DJR0 | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 11,36 | 27.11. | | 6,07 | 11,05 | - | - | | A3DJSC | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 11,35 | 27.11. |  | 2,81 | 6,57 | - | - | | A3DJSB | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 10,20 | 27.11. | | -1,07 | 1,29 | - | - | | A3DJR9 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 10,66 | 27.11. | | -1,49 | 3,16 | - | - | | A3DJSA | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 11,86 | 27.11. | | -1,58 | 3,13 | - | - | | A3DJR4 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 11,61 | 27.11. | | 3,75 | 7,60 | - | - | | A3DJR3 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 10,22 | 27.11. | | 3,83 | 7,72 | - | - | | A3DJR1 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 10,67 | 27.11. | | -0,74 | 4,07 | - | - | | A3DJR2 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 12,13 | 27.11. | | -0,74 | 4,03 | - | - | | A3DJR8 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 11,52 | 27.11. | | 3,41 | 7,26 | - | - | | A3DJR7 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 10,20 | 27.11. | | 3,45 | 7,25 | - | - | |
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