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A0X9FB | PIMCO GLOBAL BD.FD.INST.SGD(H)A. | SGD | 18,67 | 27.11. | | 2,30 | 6,26 | -3,51 | 2,25 | | A1JB6Q | PIMCO GLOBAL BD.FD.INV.CHF(H)A. | CHF | 11,86 | 27.11. | | -0,25 | 3,22 | -11,49 | -9,40 | | A0J2SB | PIMCO GLOBAL BD.FD.INV.GBP(H)A. | GBP | 21,49 | 27.11. | | 3,47 | 7,56 | -3,07 | 1,13 | | A0KEEE | PIMCO GLOBAL BD.FD.INV.NOK(H)A. | NOK | 210,28 | 27.11. | | 2,82 | 6,73 | -4,81 | -0,38 | | A1J758 | PIMCO GLOBAL BD.FD.R CL.EUR(H)A. | EUR | 11,37 | 27.11. | | 2,25 | 6,16 | -6,80 | - | | A0RFBL | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.E EUR H | EUR | 8,51 | 27.11. | | 4,96 | 9,10 | 1,49 | 4,61 | | A1T6RM | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.H INST.USD | USD | 9,56 | 27.11. | | 7,19 | 11,69 | 10,15 | 18,77 | | A1J3BH | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.INST.CHF H | CHF | 7,57 | 27.11. | | 3,36 | 7,24 | -0,70 | 3,78 | | A1JJBT | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 17,68 | 27.11. | | 7,09 | 11,69 | 8,47 | 14,73 | | A1XAGJ | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.M R.II USD | USD | 8,16 | 27.11. | | 6,59 | 11,05 | 7,92 | - | | A1J76B | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.R USD | USD | 17,21 | 27.11. | | 7,16 | 11,75 | 9,97 | 18,44 | | A0RE34 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.A. | USD | 19,79 | 27.11. | | 4,88 | 9,46 | -3,84 | -0,55 | | A1KB2F | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.CHF(H)A. | CHF | 10,00 | 27.11. | | 0,81 | 4,60 | -13,94 | - | | A0RLBX | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.EUR(H)A. | EUR | 16,43 | 27.11. | | 3,27 | 7,60 | -9,58 | -9,03 | | A0RLBW | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.EUR(H)I. | EUR | 9,92 | 27.11. | | 3,27 | 7,67 | -9,57 | -8,98 | | A0RFBK | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.GBP(H)I. | GBP | 11,40 | 27.11. | | 4,54 | 9,03 | -5,82 | -4,11 | | A0RE35 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.I. | USD | 11,91 | 27.11. | | 4,83 | 9,49 | -3,77 | -0,50 | | A1J831 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.SEK(H)A. | SEK | 11,11 | 27.11. | | 3,06 | 7,24 | -9,38 | - | | A2N4S8 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.E CL.EUR(CE)I. | EUR | 9,70 | 27.11. | | 7,10 | 11,07 | -2,81 | -2,60 | | A0RGN9 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.E CL.GBP(H)I. | GBP | 11,90 | 27.11. | | 4,15 | 8,65 | -6,96 | -5,99 | |
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