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A40L78 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND INSTITUTIONAL AUD (HEDGED) INCOME | AUD | 10,00 | 27.11. |   | - | - | - | - |  | A3EEHT | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME | GBP | 10,14 | 27.11. | | 5,37 | 5,90 | - | - | | A2P35U | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND INSTITUTIONAL USD INCOME | USD | 10,14 | 27.11. | | 5,48 | 6,02 | 11,64 | - | | A2PZ92 | PIMCO GL.INV.GR.CR.ESG FD.E EUR H | EUR | 8,94 | 27.11. |  | 2,41 | 6,81 | -10,96 | - | | A2PZ93 | PIMCO GL.INV.GR.CR.ESG FD.E USD | USD | 9,06 | 27.11. | | 3,95 | 8,74 | -5,27 | - | | A2PZ9W | PIMCO GL.INV.GR.CR.ESG FD.INST.EUR H | EUR | 8,36 | 27.11. | | 3,17 | 7,81 | -8,45 | - | | A2P162 | PIMCO GLOBAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 9,69 | 27.11. | | 3,55 | 7,84 | -1,54 | - | | A2ADE3 | PIMCO GLOBAL BD.FD.E EUR H | EUR | 8,97 | 27.11. | | 1,68 | 5,45 | -8,54 | - | | A2JSB7 | PIMCO GLOBAL BD.FD.INST.CAD(H)A. | CAD | 11,19 | 27.11. | | 3,23 | 7,29 | -2,01 | - | | A1J758 | PIMCO GLOBAL BD.FD.R CL.EUR(H)A. | EUR | 11,37 | 27.11. | | 2,25 | 6,16 | -6,80 | - | | A1XAGJ | PIMCO GLOBAL HY BD.FD.M R.II USD | USD | 8,16 | 27.11. | | 6,59 | 11,05 | 7,92 | - | | A1KB2F | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.CHF(H)A. | CHF | 10,00 | 27.11. | | 0,81 | 4,60 | -13,94 | - | | A1J831 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.AD.SEK(H)A. | SEK | 11,11 | 27.11. | | 3,06 | 7,24 | -9,38 | - | | A1T9X2 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.INST.USD(CE)A. | USD | 15,40 | 27.11. | | 3,29 | 8,37 | -6,27 | - | | A1XAGH | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.M R.CL.I.II | USD | 8,33 | 27.11. | | 4,39 | 9,04 | -5,03 | - | | A1J76F | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.R CL.A. | USD | 13,53 | 27.11. | | 5,05 | 9,73 | -3,08 | - | | A1J76H | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.R CL.EUR(H)I. | EUR | 7,89 | 27.11. | | 3,50 | 7,93 | -8,92 | - | | A1J76J | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.R CL.GBP(H)I. | GBP | 8,69 | 27.11. | | 4,74 | 9,31 | -5,23 | - | | A1J76K | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.R CL.I. | USD | 9,43 | 27.11. | | 5,05 | 9,73 | -3,10 | - | | A2P9U5 | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.W CL.CHF(H)A. | CHF | 8,76 | 27.11. | | 1,39 | 5,29 | -12,40 | - | |
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