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A1XDSA | PIMCO INCOME FD.E CHF H | CHF | 6,59 | 13.11. |   | 0,35 | 4,47 | -8,05 | - |  | A2P7YT | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 11,22 | 13.11. | | 3,31 | 8,20 | 1,91 | - | | A12FXR | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 9,35 | 13.11. | | 3,29 | 8,11 | 1,81 | - | | A1J7HH | PIMCO INCOME FD.Z USD | USD | 19,22 | 13.11. |  | 5,49 | 10,91 | 7,19 | - | | A11058 | PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.GBP H | GBP | 12,52 | 13.11. |  | 4,68 | 8,40 | 4,25 | - | | A1XD7H | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.GBP H | GBP | 11,97 | 13.11. | | 4,36 | 7,94 | 4,27 | - | | A3DJRR | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.A. | USD | 10,93 | 13.11. | | 4,59 | 8,22 | - | - | | A3DJRT | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,42 | 13.11. | | 3,07 | 6,33 | - | - | | A3DJRS | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)I. | EUR | 9,66 | 13.11. | | 3,25 | 6,53 | - | - | | A3DJRV | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 10,78 | 13.11. | | 4,36 | 7,91 | - | - | | A3DJRU | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 9,93 | 13.11. | | 4,34 | 7,88 | - | - | | A3DJRQ | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.I. | USD | 10,13 | 13.11. | | 4,69 | 8,23 | - | - | | A12D1A | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H | EUR | 7,32 | 13.11. | | 32,86 | 34,92 | 73,67 | - | | A1W76Y | PIMCO STR.INC.FD.E USD | USD | 9,67 | 13.11. | | 6,81 | 13,90 | 7,87 | - | | A1W763 | PIMCO STR.INC.FD.INST.EUR H | EUR | 14,71 | 13.11. | | 7,06 | 13,33 | 5,75 | - | | A2PQML | PIMCO US DOLLAR SH.MATURITY UE GBP(H)A. | GBP | 109,50 | 13.11. | | 4,86 | 5,64 | 8,73 | - | | A0DN2L | PIMCO US HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 25,24 | 13.11. | | 7,45 | 13,74 | 4,99 | - | | A2ADE5 | PIMCO US SHORT-TERM FD.INST.EUR H | EUR | 10,69 | 13.11. | | 3,89 | 4,50 | 5,53 | - | | A114WN | PIMCO US SHORT-TERM FD.INV.USD | USD | 12,21 | 13.11. | | 4,99 | 5,71 | 10,20 | - | |
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