A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 243,42

13.10.

 131,76

 97,24

 148,11  

 66,82  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 251,56

13.10.

 131,51

 96,96

 147,26  

 60,76  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 231,26

13.10.

 131,12

 96,57

 145,53  

 59,00  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 234,63

13.10.

 131,14

 96,56

 145,51  

 63,87  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 233,15

13.10.

 130,59

 95,97

 143,32  

 56,70  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 233,71

13.10.

 130,60

 95,97

 143,32  

 56,83  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 286,84

10.10.

 93,03

 71,27

 62,52  

 -2,05  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 148,48

10.10.

 92,83

 70,39

 67,34  

 11,00  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 150,80

10.10.

 92,45

 70,26

 69,00  

 13,96  

HAFX9K

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I2

EUR

 233,72

10.10.

 66,37

 47,91

 -19,42  

 64,61  

HAFX9J

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I1

EUR

 207,37

10.10.

 65,72

 47,19

 -20,61  

 66,15  

HAFX4V

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND A

EUR

 188,64

10.10.

 65,69

 47,13

 -20,72  

 66,17  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 225,58

13.10.

 14,07

 17,37

 28,19  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 246,11

13.10.

 13,40

 16,50

 25,33  

 -  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,534,15

7.10.

 8,42

 9,97

 40,81  

 38,94  

A3EQ9R

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PHRONEO EQUITY - R

EUR

 10,93

13.10.

 10,07

 9,52

 -  

 -  

A2PAY3

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - I

EUR

 12,39

13.10.

 9,45

 9,07

 13,88  

 21,11  

A0DN5A

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - R

EUR

 15,17

13.10.

 8,98

 8,13

 10,57  

 14,84  

A2JRL8

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND I2

EUR

 113,04

10.10.

 2,22

 5,57

 6,21  

 -  

A2AT4F

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND A

EUR

 117,33

10.10.

 1,66

 4,92

 4,48  

 -