A3EUGU

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND M

EUR

 105,51

12.11.

 5,51

 -

 -  

 -  

A3EUGV

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND MD

EUR

 105,49

12.11.

 5,49

 -

 -  

 -  

A3EUG5

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND OD

EUR

 105,31

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D898

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C

EUR

 142,00

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6D

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-HUF

HUF

 134,27

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6E

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-USD

USD

 124,15

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6F

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND M-USD

USD

 115,57

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUET

ONEMARKETS LIBRA FUND C

EUR

 103,57

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUEU

ONEMARKETS LIBRA FUND CD

EUR

 103,57

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUEV

ONEMARKETS LIBRA FUND M

EUR

 103,79

12.11.

 3,82

 -

 -  

 -  

A3EUEW

ONEMARKETS LIBRA FUND MD

EUR

 103,87

12.11.

 3,89

 -

 -  

 -  

A3D9DW

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD

EUR

 110,36

12.11.

 10,36

 -

 -  

 -  

A3D9BL

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND C

EUR

 117,86

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BM

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND CD

EUR

 117,85

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BR

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND O

EUR

 112,56

12.11.

 12,56

 -

 -  

 -  

A3D9BY

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND S

EUR

 105,96

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHW

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C

EUR

 112,33

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHX

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND CD

EUR

 111,68

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV68

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C-HUF

HUF

 113,69

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRJ7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND S

EUR

 102,44

12.11.

 -

 -

 -  

 -