A3EUGU

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND M

EUR

 104,29

8.11.

 4,29

 -

 -  

 -  

A3EUGV

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND MD

EUR

 104,27

8.11.

 4,27

 -

 -  

 -  

A3EUG5

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND OD

EUR

 104,09

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D898

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C

EUR

 140,38

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6D

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-HUF

HUF

 131,34

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6E

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-USD

USD

 124,35

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6F

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND M-USD

USD

 115,76

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUET

ONEMARKETS LIBRA FUND C

EUR

 104,16

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUEU

ONEMARKETS LIBRA FUND CD

EUR

 104,16

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUEV

ONEMARKETS LIBRA FUND M

EUR

 104,38

11.11.

 4,41

 -

 -  

 -  

A3EUEW

ONEMARKETS LIBRA FUND MD

EUR

 104,46

11.11.

 4,48

 -

 -  

 -  

A3D9DW

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD

EUR

 110,52

8.11.

 10,52

 -

 -  

 -  

A3D9BL

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND C

EUR

 117,18

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BM

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND CD

EUR

 117,17

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BR

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND O

EUR

 111,91

8.11.

 11,91

 -

 -  

 -  

A3D9BY

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND S

EUR

 105,33

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHW

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C

EUR

 112,37

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHX

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND CD

EUR

 111,72

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV68

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C-HUF

HUF

 112,53

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRJ7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND S

EUR

 102,46

8.11.

 -

 -

 -  

 -