A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,60

7.11.

 11,27

 22,06

 -16,53  

 12,83  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,769,75

7.11.

 16,10

 26,99

 -2,94  

 33,59  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 291,05

7.11.

 15,52

 26,25

 -4,87  

 29,16  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,305,26

7.11.

 11,64

 22,57

 -17,13  

 12,01  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,915,99

7.11.

 15,60

 28,81

 -3,47  

 41,52  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 131,85

6.11.

 0,65

 8,95

 8,38  

 27,64  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 142,95

7.11.

 6,19

 12,03

 -20,28  

 -  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 136,77

7.11.

 5,78

 11,48

 -21,22  

 38,82  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 182,89

7.11.

 8,62

 15,04

 -16,01  

 -  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 112,23

7.11.

 8,90

 15,49

 -14,47  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 151,81

7.11.

 8,14

 14,47

 -16,97  

 47,39  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 153,23

7.11.

 10,17

 17,07

 -7,98  

 69,05  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 126,44

7.11.

 10,64

 17,65

 -6,58  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 326,23

7.11.

 9,71

 16,49

 -9,35  

 64,95  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 230,33

7.11.

 9,36

 21,15

 6,73  

 45,99  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 960,76

7.11.

 8,03

 9,87

 -16,22  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,587,04

7.11.

 6,94

 11,23

 -9,33  

 4,35  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,43

5.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A CHF

CHF

 87,05

7.11.

 5,16

 7,78

 -14,65  

 -7,08  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A EUR

EUR

 95,85

7.11.

 4,78

 9,81

 -6,77  

 3,71