A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,277,92

29.1.

 1,09

 -1,95

 14,79  

 -6,80  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,13

29.1.

 1,10

 -2,07

 15,17  

 -6,57  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,739,70

29.1.

 1,20

 -3,81

 25,42  

 14,22  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,47

29.1.

 1,16

 -4,40

 23,16  

 10,56  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,048,67

29.1.

 1,89

 6,81

 38,52  

 22,27  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 130,65

28.1.

 1,40

 -0,56

 9,25  

 19,05  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 173,94

29.1.

 9,40

 22,41

 34,50  

 44,83  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 165,60

29.1.

 9,36

 21,90

 32,99  

 41,85  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 228,24

29.1.

 9,66

 25,04

 44,09  

 56,76  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 141,16

29.1.

 9,72

 25,84

 46,81  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 188,30

29.1.

 9,62

 24,45

 42,07  

 53,59  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 198,83

29.1.

 9,95

 29,02

 55,70  

 79,40  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 165,07

29.1.

 9,99

 29,66

 58,04  

 65,07  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 420,73

29.1.

 9,91

 28,38

 53,39  

 74,98  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 179,63

20.1.

 10,00

 79,63

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 198,04

29.1.

 0,02

 -13,21

 3,98  

 11,35  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 995,71

29.1.

 0,55

 1,06

 12,71  

 -5,36  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,710,85

29.1.

 1,44

 4,43

 22,61  

 8,60  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 99,09

29.1.

 3,23

 0,88

 -  

 -