A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 158,40

18.9.

 30,32

 38,09

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 149,03

18.9.

 29,55

 32,58

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 146,92

18.9.

 28,88

 31,61

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 153,85

18.9.

 28,84

 34,92

 -  

 -  

A2PMJN

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

CHF

 1,757,94

11.9.

 24,48

 44,28

 17,59  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.S

USD

 2,771,80

11.9.

 23,81

 52,21

 29,33  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

EUR

 2,252,17

11.9.

 23,67

 47,55

 36,02  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.D

EUR

 1,224,40

11.9.

 23,65

 46,33

 -  

 -  

A2JENQ

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

USD

 2,771,51

11.9.

 23,52

 51,64

 27,59  

 -  

A2DJTH

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL CHF

CHF

 225,85

18.9.

 23,25

 25,74

 17,47  

 71,57  

A2DJTG

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL USD

USD

 267,80

18.9.

 22,74

 33,45

 28,91  

 100,37  

A2DJTJ

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL EUR

EUR

 257,40

18.9.

 21,94

 28,14

 35,95  

 98,03  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 161,58

18.9.

 18,14

 28,27

 28,03  

 -  

A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 116,26

12.9.

 16,11

 17,59

 -4,45  

 29,88  

A3DA9V

PURE ESG NORTH AMERICA FD.TI USD

USD

 118,23

18.9.

 15,03

 26,25

 -  

 -  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,901,56

18.9.

 14,73

 24,27

 -2,14  

 45,88  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,733,03

18.9.

 13,69

 20,55

 -2,39  

 35,61  

A2PVW6

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 129,52

18.9.

 13,34

 11,21

 6,13  

 -  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,24

18.9.

 13,21

 19,85

 -4,34  

 31,23  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD-I

USD

 157,07

18.9.

 12,94

 10,66

 4,55  

 73,50